有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 451,723,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,280,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,442,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,095,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8651 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,651 | 円) |
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 226,522,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,503,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,531,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,133 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 104,823,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,823,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 104,242,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,056 | 円) |
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