有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 356,859,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,818,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 458,971,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7774 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,774 | 円) |
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 184,065,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,204,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,861,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,286,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9868 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,868 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,422,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,422,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,079,492 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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