有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 199,608,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,586,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 323,065,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6178 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,178 | 円) |
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 134,740,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,725,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,043,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8579 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,579 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,920,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,920,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,516,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,061 | 円) |
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