有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 313,540,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,504,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 437,641,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7164 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,164 | 円) |
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 153,220,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,203,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,179,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9505 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,505 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,917,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,917,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,468,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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