有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 443,937,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,861,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 515,452,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8611 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,611 | 円) |
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 217,419,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,382,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,787,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,462 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 113,250,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,250,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,592,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,058 | 円) |
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