有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Aクラス	518,431,272	0.83	430,297,955	0.8247	427,550,270	97.07
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	1,494,173	1.0056	1,502,540	1.0056	1,502,540	0.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
親投資信託受益証券	0.34
合計	97.41

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Bクラス	220,035,761	1	221,532,004	0.996	219,155,617	96.75
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	1,494,173	1.0056	1,502,540	1.0056	1,502,540	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.75
親投資信託受益証券	0.66
合計	97.41

(参考)日本短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第366回国庫短期証券	30,000,000	99.96	29,990,976	99.96	29,990,976	―	2014.05.20	28.61
2	日本	国債証券	第390回国庫短期証券	20,000,000	99.96	19,992,666	99.96	19,992,666	―	2014.08.20	19.07
3	日本	国債証券	第411回国庫短期証券	20,000,000	99.95	19,991,990	99.95	19,991,990	―	2014.11.20	19.07
4	日本	国債証券	第375回国庫短期証券	10,000,000	99.97	9,997,000	99.97	9,997,000	―	2014.06.20	9.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	76.29
合計	76.29