有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Aクラス	529,858,664	0.81	431,622,867	0.8146	431,622,867	97.24
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	1,494,173	1.0058	1,502,839	1.0058	1,502,839	0.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	0.33
合計	97.58

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Bクラス	205,830,731	1.02	211,058,831	1.0253	211,038,248	97.08
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	1,494,173	1.0058	1,502,839	1.0058	1,502,839	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.08
親投資信託受益証券	0.69
合計	97.77

(参考)日本短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第452回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,386	99.99	39,999,386	―	2014.08.18	35.31
2	日本	国債証券	第390回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,092	99.99	19,999,092	―	2014.08.20	17.65
3	日本	国債証券	第411回国庫短期証券	20,000,000	99.98	19,996,580	99.98	19,996,580	―	2014.11.20	17.65
4	日本	国債証券	第461回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,646	99.99	9,999,646	―	2014.09.22	8.82
5	日本	国債証券	第462回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,494	99.99	9,999,494	―	2014.09.29	8.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	88.29
合計	88.29