有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Aクラス	345,500,911	0.55	192,202,156	0.562	194,171,511	97.28
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	1,494,173	1.0061	1,503,287	1.0061	1,503,287	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 1月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.28
親投資信託受益証券	0.75
合計	98.04

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Bクラス	158,064,676	0.81	128,949,162	0.8242	130,276,905	96.69
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	1,494,173	1.0061	1,503,287	1.0061	1,503,287	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 1月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.69
親投資信託受益証券	1.11
合計	97.81

(参考)日本短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000	―	2016.02.08	44.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 1月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	44.82
合計	44.82