有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Aクラス	476,379,808	0.73	352,473,419	0.7265	346,089,930	96.99
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	1,494,173	1.0060	1,503,138	1.0060	1,503,138	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.99
親投資信託受益証券	0.42
合計	97.41

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Bクラス	179,298,879	0.97	173,919,912	0.9612	172,342,082	94.76
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	1,494,173	1.0060	1,503,138	1.0060	1,503,138	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.76
親投資信託受益証券	0.82
合計	95.59

(参考)日本短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第491回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,864	99.99	39,999,864	―	2015.05.14	69.65
2	日本	国債証券	第502回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,970	99.99	9,999,970	―	2015.03.30	17.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	87.07
合計	87.07