有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Aクラス	459,001,619	0.65	302,023,065	0.6611	303,445,970	96.79
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	1,494,173	1.0060	1,503,138	1.0060	1,503,138	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.79
親投資信託受益証券	0.47
合計	97.27

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Bクラス	161,100,309	0.91	147,583,993	0.9203	148,260,614	96.77
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	1,494,173	1.0060	1,503,138	1.0060	1,503,138	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.77
親投資信託受益証券	0.98
合計	97.75

(参考)日本短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,970	―	2015.09.24	40.04
2	日本	国債証券	第474回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,880	99.99	29,999,880	―	2015.08.20	40.04
3	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,970	99.99	9,999,970	―	2015.09.07	13.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.43
合計	93.43