有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)
| (平成26年5月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,708,240,929 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 117,957,846 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,590,283,083 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,252,531,482 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5256 | 円 | |
(参考)JPMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年5月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,760,432,372 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 147,100,469 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,613,331,903 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,001,948,924 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5763 | 円 | |
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