有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
| (平成30年5月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,801,213,072 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,917,416 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,790,295,656 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,426,884,472 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3859 | 円 | |
(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年5月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,822,717,679 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,544,550 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,801,173,129 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,138,774,727 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7124 | 円 | |
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