有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
| (2021年5月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,736,506,473 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,119,871 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,722,386,602 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,641,659,710 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4857 | 円 | |
(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年5月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,746,802,543 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,307,486 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,732,495,057 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,370,197,150 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1837 | 円 | |
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