有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
| (平成28年5月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,864,768,370 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,915,254 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,846,853,116 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,588,939,189 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6291 | 円 | |
(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年5月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,946,405,617 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 89,251,297 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,857,154,320 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,274,948,938 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7885 | 円 | |
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