有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,754,126,500 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,947,401 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,716,179,099 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,225,417,352 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0508 | 円 | |
(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,783,402,144 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 48,982,735 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,734,419,409 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,858,835,248 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2093 | 円 | |
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