有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)
| (平成29年5月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,530,518,315 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,083,137 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,517,435,178 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,752,494,494 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0045 | 円 | |
(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年5月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,533,885,379 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,179,559 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,527,705,820 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,468,463,343 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2393 | 円 | |
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