- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
【Navio オーストラリア債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年9月18日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,026,351 | 772,818 | |||
| 親投資信託受益証券 | 225,623,541 | 239,921,029 | |||
| 未収入金 | 18,234 | 327,696 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 226,668,127 | 241,021,544 | |||
| 資産合計 | 226,668,127 | 241,021,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 307,939 | 324,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,579 | 7,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 200,852 | 203,802 | |||
| その他未払費用 | 785 | 797 | |||
| 流動負債合計 | 517,155 | 536,597 | |||
| 負債合計 | 517,155 | 536,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 205,292,842 | ※1 216,205,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,858,130 | 24,279,760 | |||
| (分配準備積立金) | 48,924,872 | 50,447,079 | |||
| 元本等合計 | 226,150,972 | 240,484,947 | |||
| 純資産合計 | 226,150,972 | 240,484,947 | |||
| 負債純資産合計 | 226,668,127 | 241,021,544 | |||
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