- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
【Navio オーストラリア債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年3月18日現在 ] | 当期 [ 平成26年9月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 772,818 | 1,284,809 | |||
| 親投資信託受益証券 | 239,921,029 | 262,892,832 | |||
| 未収入金 | 327,696 | - | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 241,021,544 | 264,177,642 | |||
| 資産合計 | 241,021,544 | 264,177,642 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 324,307 | 330,490 | |||
| 未払解約金 | - | 10,653 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,691 | 9,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 203,802 | 257,400 | |||
| その他未払費用 | 797 | 1,009 | |||
| 流動負債合計 | 536,597 | 609,266 | |||
| 負債合計 | 536,597 | 609,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 216,205,187 | ※1 220,326,891 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,279,760 | 43,241,485 | |||
| (分配準備積立金) | 50,447,079 | 51,709,086 | |||
| 元本等合計 | 240,484,947 | 263,568,376 | |||
| 純資産合計 | 240,484,947 | 263,568,376 | |||
| 負債純資産合計 | 241,021,544 | 264,177,642 | |||
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