- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 961,930 | 894,631 |
| 親投資信託受益証券 | 289,931,320 | 273,366,802 |
| 未収入金 | 407,378 | 403,286 |
| 流動資産合計 | 291,300,628 | 274,664,719 |
| 資産合計 | 291,300,628 | 274,664,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 378,394 | 384,358 |
| 未払解約金 | 10,006 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 10,905 | 9,143 |
| 未払委託者報酬 | 288,929 | 242,245 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,133 | 952 |
| 流動負債合計 | 689,368 | 636,705 |
| 負債合計 | 689,368 | 636,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,263,153 | 256,238,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,348,107 | 17,789,342 |
| (分配準備積立金) | 60,142,962 | 60,095,160 |
| 元本等合計 | 290,611,260 | 274,028,014 |
| 純資産合計 | 290,611,260 | 274,028,014 |
| 負債純資産合計 | 291,300,628 | 274,664,719 |
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