- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)【みなし有価証券届出書】
【Navio オーストラリア債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年9月20日現在 ] | 当期 [ 平成29年3月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 832,582 | 872,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 245,345,305 | 268,323,524 | |||
| 未収入金 | 554,098 | 468,146 | |||
| 流動資産合計 | 246,731,985 | 269,664,356 | |||
| 資産合計 | 246,731,985 | 269,664,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 355,710 | 358,107 | |||
| 未払解約金 | 185,594 | 90,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,809 | 9,212 | |||
| 未払委託者報酬 | 259,957 | 244,064 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 1,020 | 959 | |||
| 流動負債合計 | 812,091 | 702,349 | |||
| 負債合計 | 812,091 | 702,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 237,140,139 | ※1 238,738,497 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,779,755 | 30,223,510 | |||
| (分配準備積立金) | 59,109,581 | 60,843,027 | |||
| 元本等合計 | 245,919,894 | 268,962,007 | |||
| 純資産合計 | 245,919,894 | 268,962,007 | |||
| 負債純資産合計 | 246,731,985 | 269,664,356 | |||
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