- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)【みなし有価証券届出書】
【Navio オーストラリア債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年9月18日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 817,150 | |||
| コール・ローン | 892,349 | 57,926 | |||
| 親投資信託受益証券 | 258,422,304 | 260,635,364 | |||
| 未収入金 | 469,691 | 353,459 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 259,784,345 | 261,863,899 | |||
| 資産合計 | 259,784,345 | 261,863,899 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 348,586 | 349,018 | |||
| 未払解約金 | 103,419 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 9,557 | 8,745 | |||
| 未払委託者報酬 | 253,210 | 231,780 | |||
| その他未払費用 | 991 | 910 | |||
| 流動負債合計 | 715,763 | 590,453 | |||
| 負債合計 | 715,763 | 590,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 232,391,307 | ※1 232,679,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,677,275 | 28,594,195 | |||
| (分配準備積立金) | 56,906,027 | 58,365,603 | |||
| 元本等合計 | 259,068,582 | 261,273,446 | |||
| 純資産合計 | 259,068,582 | 261,273,446 | |||
| 負債純資産合計 | 259,784,345 | 261,863,899 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
