有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【提出】: 2019/06/17 9:09
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1.	期首元本額	256,238,672円	263,796,695円
	期中追加設定元本額	17,734,264円	11,570,055円
	期中一部解約元本額	10,176,241円	2,016,676円
2.	受益権の総数	263,796,695口	273,350,074口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日				当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第72期平成30年 3月20日平成30年 4月18日				第78期平成30年 9月19日平成30年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	822,892円		費用控除後の配当等収益額	A	502,402円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,697,332円		収益調整金額	C	37,888,320円
	分配準備積立金額	D	60,095,160円		分配準備積立金額	D	59,126,035円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,615,384円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,516,757円
	当ファンドの期末残存口数	F	257,353,561口		当ファンドの期末残存口数	F	264,891,400口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,637円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,681円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	386,030円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	397,337円
	第73期平成30年 4月19日平成30年 5月18日				第79期平成30年10月19日平成30年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	570,101円		費用控除後の配当等収益額	A	789,017円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,112,977円		収益調整金額	C	37,982,911円
	分配準備積立金額	D	60,375,234円		分配準備積立金額	D	59,176,353円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,058,312円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,948,281円
	当ファンドの期末残存口数	F	258,059,727口		当ファンドの期末残存口数	F	264,998,851口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,644円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,696円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	387,089円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	397,498円
	第74期平成30年 5月19日平成30年 6月18日				第80期平成30年11月20日平成30年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	519,818円		費用控除後の配当等収益額	A	462,977円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,094,156円		収益調整金額	C	38,522,696円
	分配準備積立金額	D	58,373,361円		分配準備積立金額	D	59,475,947円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,987,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,461,620円
	当ファンドの期末残存口数	F	249,231,030口		当ファンドの期末残存口数	F	266,208,745口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,650円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,698円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	373,846円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	399,313円
	第75期平成30年 6月19日平成30年 7月18日				第81期平成30年12月19日平成31年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	760,479円		費用控除後の配当等収益額	A	445,254円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,852,044円		収益調整金額	C	39,898,307円
	分配準備積立金額	D	58,519,279円		分配準備積立金額	D	59,525,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,131,802円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,869,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	256,777,346口		当ファンドの期末残存口数	F	269,889,343口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,665円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,700円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	385,166円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	404,834円
	第76期平成30年 7月19日平成30年 8月20日				第82期平成31年 1月19日平成31年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	573,002円		費用控除後の配当等収益額	A	718,443円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,534,365円		収益調整金額	C	41,211,984円
	分配準備積立金額	D	58,885,283円		分配準備積立金額	D	59,394,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,992,650円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,325,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	258,611,054口		当ファンドの期末残存口数	F	272,975,023口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,673円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,711円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	387,916円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	409,462円
	第77期平成30年 8月21日平成30年 9月18日				第83期平成31年 2月19日平成31年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	496,203円		費用控除後の配当等収益額	A	623,104円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,474,744円		収益調整金額	C	41,453,868円
	分配準備積立金額	D	59,036,110円		分配準備積立金額	D	59,601,959円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,007,057円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,678,931円
	当ファンドの期末残存口数	F	263,796,695口		当ファンドの期末残存口数	F	273,350,074口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,677円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,719円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	395,695円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	410,025円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日	当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,716,746	2,865,027
合計	△2,716,746	2,865,027

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	1.0508円	1.0756円
(1万口当たり純資産額)	(10,508円)	(10,756円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

開示資料

決算