有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

【提出】: 2019/12/17 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1.	期首元本額	263,796,695円	273,350,074円
	期中追加設定元本額	11,570,055円	10,027,586円
	期中一部解約元本額	2,016,676円	8,692,366円
2.	受益権の総数	273,350,074口	274,685,294口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日				当期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第78期平成30年 9月19日平成30年10月18日				第84期平成31年 3月19日平成31年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	502,402円		費用控除後の配当等収益額	A	722,816円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,888,320円		収益調整金額	C	41,421,984円
	分配準備積立金額	D	59,126,035円		分配準備積立金額	D	59,161,068円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,516,757円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,305,868円
	当ファンドの期末残存口数	F	264,891,400口		当ファンドの期末残存口数	F	271,493,524口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,681円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,731円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	397,337円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	407,240円
	第79期平成30年10月19日平成30年11月19日				第85期平成31年 4月19日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	789,017円		費用控除後の配当等収益額	A	437,131円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,982,911円		収益調整金額	C	41,871,796円
	分配準備積立金額	D	59,176,353円		分配準備積立金額	D	59,332,363円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,948,281円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,641,290円
	当ファンドの期末残存口数	F	264,998,851口		当ファンドの期末残存口数	F	272,308,046口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,696円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,732円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	397,498円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	408,462円
	第80期平成30年11月20日平成30年12月18日				第86期令和 1年 5月21日令和 1年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	462,977円		費用控除後の配当等収益額	A	397,494円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,522,696円		収益調整金額	C	42,137,476円
	分配準備積立金額	D	59,475,947円		分配準備積立金額	D	59,154,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,461,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,689,370円
	当ファンドの期末残存口数	F	266,208,745口		当ファンドの期末残存口数	F	272,463,137口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,698円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,732円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	399,313円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	408,694円
	第81期平成30年12月19日平成31年 1月18日				第87期令和 1年 6月19日令和 1年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	445,254円		費用控除後の配当等収益額	A	669,065円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,898,307円		収益調整金額	C	43,522,773円
	分配準備積立金額	D	59,525,949円		分配準備積立金額	D	58,968,859円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,869,510円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,160,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	269,889,343口		当ファンドの期末残存口数	F	275,710,368口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,700円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,741円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	404,834円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	413,565円
	第82期平成31年 1月19日平成31年 2月18日				第88期令和 1年 7月19日令和 1年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	718,443円		費用控除後の配当等収益額	A	431,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,211,984円		収益調整金額	C	43,882,703円
	分配準備積立金額	D	59,394,949円		分配準備積立金額	D	58,816,027円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,325,376円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,130,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	272,975,023口		当ファンドの期末残存口数	F	275,573,348口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,711円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,742円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	409,462円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	413,360円
	第83期平成31年 2月19日平成31年 3月18日				第89期令和 1年 8月20日令和 1年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	623,104円		費用控除後の配当等収益額	A	632,225円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,453,868円		収益調整金額	C	43,846,446円
	分配準備積立金額	D	59,601,959円		分配準備積立金額	D	58,540,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,678,931円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,018,744円
	当ファンドの期末残存口数	F	273,350,074口		当ファンドの期末残存口数	F	274,685,294口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,719円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,750円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	410,025円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	412,027円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日	当期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,865,027	3,530,251
合計	2,865,027	3,530,251

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	1.0756円	1.0642円
(1万口当たり純資産額)	(10,756円)	(10,642円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

開示資料

決算