- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月7日-平成26年8月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年8月8日) | 11,138,952 | 11,138,952 | 1.1139 | 1.1139 |
| 第2特定期間末 (平成24年2月6日) | 10,432,504 | 10,472,504 | 1.0433 | 1.0473 |
| 第3特定期間末 (平成24年8月6日) | 9,971,283 | 10,011,283 | 0.9971 | 1.0011 |
| 第4特定期間末 (平成25年2月6日) | 12,516,515 | 12,556,515 | 1.2517 | 1.2557 |
| 第5特定期間末 (平成25年8月6日) | 96,385,661 | 97,978,506 | 0.7867 | 0.7997 |
| 平成25年8月末日 | 94,283,928 | - | 0.7482 | - |
| 9月末日 | 99,615,093 | - | 0.7905 | - |
| 10月末日 | 104,402,733 | - | 0.8208 | - |
| 11月末日 | 103,548,491 | - | 0.7752 | - |
| 12月末日 | 101,897,354 | - | 0.7695 | - |
| 平成26年1月末日 | 122,674,344 | - | 0.7299 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年2月6日) | 119,551,634 | 121,736,577 | 0.7113 | 0.7243 |
| 2月末日 | 141,658,708 | - | 0.7519 | - |
| 3月末日 | 158,006,272 | - | 0.7804 | - |
| 4月末日 | 221,291,360 | - | 0.7838 | - |
| 5月末日 | 203,634,896 | - | 0.8000 | - |
| 6月末日 | 208,988,513 | - | 0.8036 | - |
| 7月末日 | 208,130,693 | - | 0.7913 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年8月6日) | 200,664,291 | 204,083,769 | 0.7629 | 0.7759 |
| 8月末日 | 216,039,702 | - | 0.7906 | - |
| (注) | 平成25年4月26日に受益権8口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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