- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2011年8月8日) | 11,138,952 | 11,138,952 | 1.1139 | 1.1139 |
| 第2特定期間末 (2012年2月6日) | 10,432,504 | 10,472,504 | 1.0433 | 1.0473 |
| 第3特定期間末 (2012年8月6日) | 9,971,283 | 10,011,283 | 0.9971 | 1.0011 |
| 第4特定期間末 (2013年2月6日) | 12,516,515 | 12,556,515 | 1.2517 | 1.2557 |
| 第5特定期間末 (2013年8月6日) | 96,385,661 | 97,978,506 | 0.7867 | 0.7997 |
| 第6特定期間末 (2014年2月6日) | 119,551,634 | 121,736,577 | 0.7113 | 0.7243 |
| 第7特定期間末 (2014年8月6日) | 200,664,291 | 204,083,769 | 0.7629 | 0.7759 |
| 第8特定期間末 (2015年2月6日) | 196,532,456 | 200,317,629 | 0.6750 | 0.6880 |
| 第9特定期間末 (2015年8月6日) | 160,453,828 | 163,087,540 | 0.5178 | 0.5263 |
| 第10特定期間末 (2016年2月8日) | 105,568,957 | 107,837,563 | 0.3955 | 0.4040 |
| 第11特定期間末 (2016年8月8日) | 88,120,280 | 89,246,460 | 0.4304 | 0.4359 |
| 第12特定期間末 (2017年2月6日) | 91,339,464 | 92,442,212 | 0.4556 | 0.4611 |
| 第13特定期間末 (2017年8月7日) | 60,464,591 | 61,201,806 | 0.4511 | 0.4566 |
| 2017年8月末日 | 52,321,461 | - | 0.4496 | - |
| 9月末日 | 51,335,752 | - | 0.4507 | - |
| 10月末日 | 46,044,735 | - | 0.4381 | - |
| 11月末日 | 45,722,986 | - | 0.4344 | - |
| 12月末日 | 44,210,625 | - | 0.4234 | - |
| 2018年1月末日 | 43,408,183 | - | 0.4151 | - |
| 第14特定期間末 (2018年2月6日) | 42,203,313 | 42,778,492 | 0.4036 | 0.4091 |
| 2月末日 | 38,308,421 | - | 0.3895 | - |
| 3月末日 | 36,633,784 | - | 0.3717 | - |
| 4月末日 | 34,979,031 | - | 0.3542 | - |
| 5月末日 | 31,606,813 | - | 0.3194 | - |
| 6月末日 | 30,212,435 | - | 0.3046 | - |
| 7月末日 | 31,406,402 | - | 0.3158 | - |
| 第15特定期間末 (2018年8月6日) | 30,875,727 | 31,422,698 | 0.3105 | 0.3160 |
| 8月末日 | 26,992,253 | - | 0.2707 | - |
| (注) | 2013年4月26日に受益権8口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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