有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月7日-平成27年8月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年8月8日) | 11,138,952 | 11,138,952 | 1.1139 | 1.1139 |
| 第2特定期間末 (平成24年2月6日) | 10,432,504 | 10,472,504 | 1.0433 | 1.0473 |
| 第3特定期間末 (平成24年8月6日) | 9,971,283 | 10,011,283 | 0.9971 | 1.0011 |
| 第4特定期間末 (平成25年2月6日) | 12,516,515 | 12,556,515 | 1.2517 | 1.2557 |
| 第5特定期間末 (平成25年8月6日) | 96,385,661 | 97,978,506 | 0.7867 | 0.7997 |
| 第6特定期間末 (平成26年2月6日) | 119,551,634 | 121,736,577 | 0.7113 | 0.7243 |
| 第7特定期間末 (平成26年8月6日) | 200,664,291 | 204,083,769 | 0.7629 | 0.7759 |
| 平成26年8月末日 | 216,039,702 | - | 0.7906 | - |
| 9月末日 | 206,227,987 | - | 0.7455 | - |
| 10月末日 | 211,316,441 | - | 0.7535 | - |
| 11月末日 | 215,985,918 | - | 0.7684 | - |
| 12月末日 | 207,569,054 | - | 0.7149 | - |
| 平成27年1月末日 | 210,874,869 | - | 0.7242 | - |
| 第8特定期間末 (平成27年2月6日) | 196,532,456 | 200,317,629 | 0.6750 | 0.6880 |
| 2月末日 | 190,828,431 | - | 0.6535 | - |
| 3月末日 | 169,238,316 | - | 0.5770 | - |
| 4月末日 | 193,420,352 | - | 0.6390 | - |
| 5月末日 | 181,055,107 | - | 0.5956 | - |
| 6月末日 | 177,897,347 | - | 0.5762 | - |
| 7月末日 | 167,222,113 | - | 0.5397 | - |
| 第9特定期間末 (平成27年8月6日) | 160,453,828 | 163,087,540 | 0.5178 | 0.5263 |
| 8月末日 | 151,228,794 | - | 0.4864 | - |
| (注) | 平成25年4月26日に受益権8口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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