有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月7日-令和2年2月6日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2011年8月8日) | 11,138,952 | 11,138,952 | 1.1139 | 1.1139 |
| 第2特定期間末 (2012年2月6日) | 10,432,504 | 10,472,504 | 1.0433 | 1.0473 |
| 第3特定期間末 (2012年8月6日) | 9,971,283 | 10,011,283 | 0.9971 | 1.0011 |
| 第4特定期間末 (2013年2月6日) | 12,516,515 | 12,556,515 | 1.2517 | 1.2557 |
| 第5特定期間末 (2013年8月6日) | 96,385,661 | 97,978,506 | 0.7867 | 0.7997 |
| 第6特定期間末 (2014年2月6日) | 119,551,634 | 121,736,577 | 0.7113 | 0.7243 |
| 第7特定期間末 (2014年8月6日) | 200,664,291 | 204,083,769 | 0.7629 | 0.7759 |
| 第8特定期間末 (2015年2月6日) | 196,532,456 | 200,317,629 | 0.6750 | 0.6880 |
| 第9特定期間末 (2015年8月6日) | 160,453,828 | 163,087,540 | 0.5178 | 0.5263 |
| 第10特定期間末 (2016年2月8日) | 105,568,957 | 107,837,563 | 0.3955 | 0.4040 |
| 第11特定期間末 (2016年8月8日) | 88,120,280 | 89,246,460 | 0.4304 | 0.4359 |
| 第12特定期間末 (2017年2月6日) | 91,339,464 | 92,442,212 | 0.4556 | 0.4611 |
| 第13特定期間末 (2017年8月7日) | 60,464,591 | 61,201,806 | 0.4511 | 0.4566 |
| 第14特定期間末 (2018年2月6日) | 42,203,313 | 42,778,492 | 0.4036 | 0.4091 |
| 第15特定期間末 (2018年8月6日) | 30,875,727 | 31,422,698 | 0.3105 | 0.3160 |
| 2019年1月末日 | 24,083,612 | - | 0.2936 | - |
| 第16特定期間末 (2019年2月6日) | 24,386,880 | 24,673,949 | 0.2973 | 0.3008 |
| 2月末日 | 24,306,540 | - | 0.2957 | - |
| 3月末日 | 21,968,560 | - | 0.2765 | - |
| 4月末日 | 21,804,349 | - | 0.2738 | - |
| 5月末日 | 20,443,339 | - | 0.2693 | - |
| 6月末日 | 21,154,902 | - | 0.2779 | - |
| 7月末日 | 19,346,204 | - | 0.2870 | - |
| 第17特定期間末 (2019年8月6日) | 18,303,354 | 18,539,268 | 0.2715 | 0.2750 |
| 8月末日 | 16,495,141 | - | 0.2440 | - |
| 9月末日 | 16,620,691 | - | 0.2450 | - |
| 10月末日 | 17,168,279 | - | 0.2521 | - |
| 11月末日 | 16,228,095 | - | 0.2379 | - |
| 12月末日 | 17,203,823 | - | 0.2516 | - |
| 2020年1月末日 | 16,311,443 | - | 0.2426 | - |
| (注) | 2013年4月26日に受益権8口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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