有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年8月8日) | 11,138,952 | 11,138,952 | 1.1139 | 1.1139 |
| 第2特定期間末 (平成24年2月6日) | 10,432,504 | 10,472,504 | 1.0433 | 1.0473 |
| 第3特定期間末 (平成24年8月6日) | 9,971,283 | 10,011,283 | 0.9971 | 1.0011 |
| 第4特定期間末 (平成25年2月6日) | 12,516,515 | 12,556,515 | 1.2517 | 1.2557 |
| 第5特定期間末 (平成25年8月6日) | 96,385,661 | 97,978,506 | 0.7867 | 0.7997 |
| 第6特定期間末 (平成26年2月6日) | 119,551,634 | 121,736,577 | 0.7113 | 0.7243 |
| 第7特定期間末 (平成26年8月6日) | 200,664,291 | 204,083,769 | 0.7629 | 0.7759 |
| 第8特定期間末 (平成27年2月6日) | 196,532,456 | 200,317,629 | 0.6750 | 0.6880 |
| 第9特定期間末 (平成27年8月6日) | 160,453,828 | 163,087,540 | 0.5178 | 0.5263 |
| 第10特定期間末 (平成28年2月8日) | 105,568,957 | 107,837,563 | 0.3955 | 0.4040 |
| 第11特定期間末 (平成28年8月8日) | 88,120,280 | 89,246,460 | 0.4304 | 0.4359 |
| 平成28年8月末日 | 88,799,329 | - | 0.4334 | - |
| 9月末日 | 88,204,474 | - | 0.4301 | - |
| 10月末日 | 90,878,163 | - | 0.4428 | - |
| 11月末日 | 83,164,181 | - | 0.4154 | - |
| 12月末日 | 90,065,690 | - | 0.4495 | - |
| 平成29年1月末日 | 92,539,757 | - | 0.4615 | - |
| 第12特定期間末 (平成29年2月6日) | 91,339,464 | 92,442,212 | 0.4556 | 0.4611 |
| 2月末日 | 92,533,947 | - | 0.4612 | - |
| 3月末日 | 82,667,891 | - | 0.4570 | - |
| 4月末日 | 79,470,638 | - | 0.4514 | - |
| 5月末日 | 77,458,680 | - | 0.4396 | - |
| 6月末日 | 73,507,025 | - | 0.4388 | - |
| 7月末日 | 60,565,801 | - | 0.4519 | - |
| 第13特定期間末 (平成29年8月7日) | 60,464,591 | 61,201,806 | 0.4511 | 0.4566 |
| 8月末日 | 52,321,461 | - | 0.4496 | - |
| (注) | 平成25年4月26日に受益権8口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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