流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,489

2,741

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/10/30 9:02

#2 附属明細表（連結）

onal Bond 'REGS' 6.000% 26/01/2024804,1184.07400,000Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041653,2503.31300,000Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.625% 15/04/2043334,9601.70100,000Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.750% 08/01/2026110,7740.56500,000Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.250% 17/01/2042598,7603.03200,000Indonesia Government International Bond 'REGS' 7.750% 17/01/2038300,2581.52500,000Indonesia Government International Bond 'REGS' 8.500% 12/10/2035783,7403.97400,000Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022412,1552.09500,000Mexico Government International Bond 'GMTN' 5.750% 12/10/2110581,6972.95200,000Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027224,2571.14200,000Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033329,8911.67300,000Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030479,6252.43300,000Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046272,4671.38200,000Romanian Government International Bond 'REGS' 6.750% 07/02/2022218,7501.11200,000Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.625% 04/04/2042254,2501.291,000,000Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.875% 16/09/20431,310,0006.641,300,000Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/20261,197,5866.07800,000Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043633,0223.21500,000Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028498,5772.53200,000Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.750% 01/09/2021209,7501.06300,000Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.750% 01/09/2026318,3751.61500,000Ukraine Government International Bond 'REGS' 9.750% 01/11/2028593,1353.00700,000United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029734,8503.72国債合計17,018,12286.22投資ポートフォリオ合計18,289,19292.66その他資産(外国為替先渡契約における評価(損)益を含む)1,448,7977.34償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産19,737,989100.00本シリーズ・トラストが保有する外国為替先渡契約(2019年11月30日現在)
e border="0" style="width:449.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約 - 未実現利益買付通貨買付額売付通貨売付額満期日評価益(USD)米ドル(豪ドル・ヘッジ)クラスUSD6,213AUD9,1612019/12/3011外国為替先渡契約の評価益合計11外国為替先渡契約 - 未実現損失買付通貨買付額売付通貨売付額満期日評価損(USD)日本円(豪ドル・ヘッジ)クラスAUD72,400USD49,2182019/12/30(201)日本円(ブラジル・レアル・ヘッジ)クラスBRL651,667USD154,4512019/12/30(580)日本円(日本円・ヘッジ)クラスJPY33,269,696USD307,0332019/12/30(2,340)米ドル(豪ドル・ヘッジ)クラスAUD6,098,760USD4,145,9902019/12/30(16,985)米ドル(ブラジル・レアル・ヘッジ)クラスBRL66,951,452USD15,868,1132019/12/30(59,716)USD14,948BRL63,8552019/12/30(129)外国為替先渡契約の評価損合計(79,951)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		77,651,935,259	70,307,160,359

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年2月6日現在2020年8月6日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン77,651,935,25970,307,160,359流動資産合計77,651,935,25970,307,160,359資産合計77,651,935,25970,307,160,359負債の部流動負債未払解約金1,996140,000,000流動負債合計1,996140,000,000負債合計1,996140,000,000純資産の部元本等元本※177,540,959,62870,084,347,251剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)110,973,63582,813,108元本等合計77,651,933,26370,167,160,359純資産合計77,651,933,26370,167,160,359負債純資産合計77,651,935,25970,307,160,359e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年2月7日 至 2020年8月6日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年2月6日現在2020年8月6日現在1.※1期首2019年8月7日2020年2月7日期首元本額104,347,407,792円77,540,959,628円期中追加設定元本額37,160,692,167円52,559,289,320円期中一部解約元本額63,967,140,331円60,015,901,697円期末元本額の内訳ファンド名ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P500150,786,108円700,017,182円iFreeレバレッジ NASDAQ100519,239,125円5,013,436,632円米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)662,940円688,912円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)-円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)-円999円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス3,377,025,932円3,177,106,063円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス5,834,493,918円8,181,437,918円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数885,248,184円755,402,998円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数966,710,746円1,875,410,598円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス17,662,889,581円9,574,492,998円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数9,372,634,863円11,170,317,850円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス373,460,513円323,540,390円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス1,011,028,624円611,537,975円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス207,007,196円796,139,962円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)15,379,516,002円20,373,064,390円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)179,433,743円179,433,743円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-159,255,314円108,293,352円ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-5,020,480円-円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ432,778,397円177,480,614円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ8,371,969円8,375,117円低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)13,958,125,625円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円-円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円1,989,053円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円2,978,118円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円1,691,241円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計77,540,959,628円70,084,347,251円2.期末日における受益権の総数77,540,959,628口70,084,347,251口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年2月7日 至 2020年8月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年8月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.36%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年2月6日現在2020年8月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年2月6日現在2020年8月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年2月6日現在2020年8月6日現在1口当たり純資産額1.0014円1.0012円(1万口当たり純資産額)(10,014円)(10,012円)附属明細表

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