有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月7日-平成27年2月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 400,212,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,757,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,454,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,265,282口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7969円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,271,063,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,271,063,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,242,679,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
