有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,383,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,058円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,316,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,638,670口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7049円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,573,035,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,402,635,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,308,551,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
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