有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,381,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,995,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,386,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,316,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6339円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,478,686,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,178,686,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,092,542,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
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