有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,896,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,845,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,832,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6082円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,140,399,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,139,662,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,038,773,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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