有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月7日-平成26年2月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年8月8日) | 10,847,641 | 10,847,641 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第2特定期間末 (平成24年2月6日) | 11,044,238 | 11,054,238 | 1.1044 | 1.1054 |
| 第3特定期間末 (平成24年8月6日) | 730,300,612 | 734,458,843 | 1.0538 | 1.0598 |
| 第4特定期間末 (平成25年2月6日) | 1,202,429,027 | 1,211,659,621 | 1.0421 | 1.0501 |
| 平成25年2月末日 | 1,202,135,824 | - | 1.0398 | - |
| 3月末日 | 1,186,209,601 | - | 1.0202 | - |
| 4月末日 | 1,148,148,570 | - | 1.0365 | - |
| 5月末日 | 1,092,969,394 | - | 0.9909 | - |
| 6月末日 | 992,689,595 | - | 0.9082 | - |
| 7月末日 | 1,002,284,104 | - | 0.9200 | - |
| 第5特定期間末 (平成25年8月6日) | 984,479,524 | 993,194,573 | 0.9037 | 0.9117 |
| 8月末日 | 958,049,012 | - | 0.8808 | - |
| 9月末日 | 797,331,222 | - | 0.8964 | - |
| 10月末日 | 692,925,475 | - | 0.9041 | - |
| 11月末日 | 653,382,794 | - | 0.8707 | - |
| 12月末日 | 617,919,056 | - | 0.8644 | - |
| 平成26年1月末日 | 540,037,106 | - | 0.8487 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年2月6日) | 517,134,785 | 522,047,334 | 0.8421 | 0.8501 |
| 2月末日 | 521,490,681 | - | 0.8560 | - |
| (注) | 平成24年4月26日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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