有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月7日-平成27年8月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年8月8日) | 10,847,641 | 10,847,641 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第2特定期間末 (平成24年2月6日) | 11,044,238 | 11,054,238 | 1.1044 | 1.1054 |
| 第3特定期間末 (平成24年8月6日) | 730,300,612 | 734,458,843 | 1.0538 | 1.0598 |
| 第4特定期間末 (平成25年2月6日) | 1,202,429,027 | 1,211,659,621 | 1.0421 | 1.0501 |
| 第5特定期間末 (平成25年8月6日) | 984,479,524 | 993,194,573 | 0.9037 | 0.9117 |
| 第6特定期間末 (平成26年2月6日) | 517,134,785 | 522,047,334 | 0.8421 | 0.8501 |
| 第7特定期間末 (平成26年8月6日) | 455,619,541 | 459,898,584 | 0.8518 | 0.8598 |
| 平成26年8月末日 | 456,724,446 | - | 0.8625 | - |
| 9月末日 | 434,008,135 | - | 0.8370 | - |
| 10月末日 | 424,717,152 | - | 0.8340 | - |
| 11月末日 | 416,560,302 | - | 0.8221 | - |
| 12月末日 | 399,320,332 | - | 0.8034 | - |
| 平成27年1月末日 | 403,443,622 | - | 0.8014 | - |
| 第8特定期間末 (平成27年2月6日) | 400,340,133 | 404,367,503 | 0.7952 | 0.8032 |
| 2月末日 | 395,454,660 | - | 0.7969 | - |
| 3月末日 | 372,543,521 | - | 0.7876 | - |
| 4月末日 | 373,134,615 | - | 0.7915 | - |
| 5月末日 | 364,784,718 | - | 0.7738 | - |
| 6月末日 | 353,420,225 | - | 0.7497 | - |
| 7月末日 | 347,900,124 | - | 0.7427 | - |
| 第9特定期間末 (平成27年8月6日) | 345,678,580 | 348,254,856 | 0.7380 | 0.7435 |
| 8月末日 | 338,474,974 | - | 0.7291 | - |
| (注) | 平成24年4月26日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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