- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月7日-平成26年8月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年8月8日) | 10,847,641 | 10,847,641 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第2特定期間末 (平成24年2月6日) | 11,044,238 | 11,054,238 | 1.1044 | 1.1054 |
| 第3特定期間末 (平成24年8月6日) | 730,300,612 | 734,458,843 | 1.0538 | 1.0598 |
| 第4特定期間末 (平成25年2月6日) | 1,202,429,027 | 1,211,659,621 | 1.0421 | 1.0501 |
| 第5特定期間末 (平成25年8月6日) | 984,479,524 | 993,194,573 | 0.9037 | 0.9117 |
| 平成25年8月末日 | 958,049,012 | - | 0.8808 | - |
| 9月末日 | 797,331,222 | - | 0.8964 | - |
| 10月末日 | 692,925,475 | - | 0.9041 | - |
| 11月末日 | 653,382,794 | - | 0.8707 | - |
| 12月末日 | 617,919,056 | - | 0.8644 | - |
| 平成26年1月末日 | 540,037,106 | - | 0.8487 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年2月6日) | 517,134,785 | 522,047,334 | 0.8421 | 0.8501 |
| 2月末日 | 521,490,681 | - | 0.8560 | - |
| 3月末日 | 489,018,495 | - | 0.8580 | - |
| 4月末日 | 482,669,170 | - | 0.8598 | - |
| 5月末日 | 472,366,333 | - | 0.8798 | - |
| 6月末日 | 468,439,669 | - | 0.8758 | - |
| 7月末日 | 464,359,793 | - | 0.8682 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年8月6日) | 455,619,541 | 459,898,584 | 0.8518 | 0.8598 |
| 8月末日 | 456,724,446 | - | 0.8625 | - |
| (注) | 平成24年4月26日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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