有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月8日-平成30年2月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年8月8日) | 10,847,641 | 10,847,641 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第2特定期間末 (平成24年2月6日) | 11,044,238 | 11,054,238 | 1.1044 | 1.1054 |
| 第3特定期間末 (平成24年8月6日) | 730,300,612 | 734,458,843 | 1.0538 | 1.0598 |
| 第4特定期間末 (平成25年2月6日) | 1,202,429,027 | 1,211,659,621 | 1.0421 | 1.0501 |
| 第5特定期間末 (平成25年8月6日) | 984,479,524 | 993,194,573 | 0.9037 | 0.9117 |
| 第6特定期間末 (平成26年2月6日) | 517,134,785 | 522,047,334 | 0.8421 | 0.8501 |
| 第7特定期間末 (平成26年8月6日) | 455,619,541 | 459,898,584 | 0.8518 | 0.8598 |
| 第8特定期間末 (平成27年2月6日) | 400,340,133 | 404,367,503 | 0.7952 | 0.8032 |
| 第9特定期間末 (平成27年8月6日) | 345,678,580 | 348,254,856 | 0.7380 | 0.7435 |
| 第10特定期間末 (平成28年2月8日) | 258,119,489 | 260,179,536 | 0.6891 | 0.6946 |
| 第11特定期間末 (平成28年8月8日) | 204,240,285 | 205,218,952 | 0.7304 | 0.7339 |
| 第12特定期間末 (平成29年2月6日) | 124,560,505 | 124,924,295 | 0.6848 | 0.6868 |
| 平成29年2月末日 | 122,187,305 | - | 0.6907 | - |
| 3月末日 | 120,490,326 | - | 0.6920 | - |
| 4月末日 | 97,708,590 | - | 0.6984 | - |
| 5月末日 | 98,309,212 | - | 0.7027 | - |
| 6月末日 | 97,752,782 | - | 0.6987 | - |
| 7月末日 | 95,383,632 | - | 0.6981 | - |
| 第13特定期間末 (平成29年8月7日) | 95,426,780 | 95,700,042 | 0.6984 | 0.7004 |
| 8月末日 | 96,316,799 | - | 0.7049 | - |
| 9月末日 | 95,672,949 | - | 0.7002 | - |
| 10月末日 | 94,345,926 | - | 0.6956 | - |
| 11月末日 | 94,174,764 | - | 0.6943 | - |
| 12月末日 | 90,917,649 | - | 0.6931 | - |
| 平成30年1月末日 | 88,121,017 | - | 0.6822 | - |
| 第14特定期間末 (平成30年2月6日) | 86,967,591 | 87,225,949 | 0.6732 | 0.6752 |
| 2月末日 | 85,924,990 | - | 0.6651 | - |
| (注) | 平成24年4月26日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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