有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)

①【純資産の推移】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 8月 7日)	12,710	12,760	1.0276	1.0316
第2特定期間	(2013年 2月 7日)	17,230	17,295	1.0610	1.0650
第3特定期間	(2013年 8月 7日)	8,972	9,007	1.0423	1.0463
第4特定期間	(2014年 2月 7日)	6,425	6,450	1.0206	1.0246
第5特定期間	(2014年 8月 7日)	5,319	5,338	1.0887	1.0927
	2013年 8月末日	7,759	―	0.9954	―
	9月末日	7,682	―	1.0289	―
	10月末日	7,240	―	1.0563	―
	11月末日	6,740	―	1.0187	―
	12月末日	6,437	―	1.0078	―
	2014年 1月末日	6,444	―	1.0234	―
	2月末日	6,460	―	1.0525	―
	3月末日	5,868	―	1.0525	―
	4月末日	5,694	―	1.0745	―
	5月末日	5,651	―	1.0964	―
	6月末日	5,433	―	1.1047	―
	7月末日	5,462	―	1.1123	―
	8月末日	5,331	―	1.1169	―

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 8月 7日)	5,137	5,142	1.0391	1.0401
第2計算期間	(2013年 2月 7日)	6,869	6,875	1.0972	1.0982
第3計算期間	(2013年 8月 7日)	3,371	3,374	1.1005	1.1015
第4計算期間	(2014年 2月 7日)	2,023	2,025	1.1017	1.1027
第5計算期間	(2014年 8月 7日)	1,950	1,951	1.2000	1.2010
	2013年 8月末日	2,815	―	1.0512	―
	9月末日	2,927	―	1.0913	―
	10月末日	2,566	―	1.1248	―
	11月末日	2,144	―	1.0883	―
	12月末日	2,077	―	1.0803	―
	2014年 1月末日	2,025	―	1.1014	―
	2月末日	2,072	―	1.1359	―
	3月末日	2,012	―	1.1404	―
	4月末日	2,052	―	1.1685	―
	5月末日	1,972	―	1.1966	―
	6月末日	1,987	―	1.2099	―
	7月末日	2,001	―	1.2226	―
	8月末日	1,911	―	1.2310	―

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 8月 7日)	184,420	186,385	0.9388	0.9488
第2特定期間	(2013年 2月 7日)	213,754	215,601	1.1572	1.1672
第3特定期間	(2013年 8月 7日)	94,771	95,660	1.0661	1.0761
第4特定期間	(2014年 2月 7日)	64,666	65,318	0.9915	1.0015
第5特定期間	(2014年 8月 7日)	58,411	58,952	1.0801	1.0901
	2013年 8月末日	81,305	―	0.9785	―
	9月末日	81,606	―	1.0400	―
	10月末日	79,193	―	1.0822	―
	11月末日	72,977	―	1.0456	―
	12月末日	69,673	―	1.0445	―
	2014年 1月末日	64,649	―	0.9898	―
	2月末日	66,080	―	1.0313	―
	3月末日	65,969	―	1.0554	―
	4月末日	65,160	―	1.0809	―
	5月末日	63,979	―	1.1087	―
	6月末日	62,279	―	1.1122	―
	7月末日	61,213	―	1.1236	―
	8月末日	59,687	―	1.1349	―

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 8月 7日)	29,958	29,958	0.9700	0.9700
第2計算期間	(2013年 2月 7日)	26,777	26,798	1.2714	1.2724
第3計算期間	(2013年 8月 7日)	11,491	11,500	1.2333	1.2343
第4計算期間	(2014年 2月 7日)	8,211	8,217	1.2160	1.2170
第5計算期間	(2014年 8月 7日)	7,933	7,938	1.3995	1.4005
	2013年 8月末日	9,690	―	1.1320	―
	9月末日	9,708	―	1.2154	―
	10月末日	9,461	―	1.2773	―
	11月末日	9,046	―	1.2459	―
	12月末日	8,677	―	1.2565	―
	2014年 1月末日	8,154	―	1.2027	―
	2月末日	8,406	―	1.2647	―
	3月末日	8,379	―	1.3070	―
	4月末日	8,040	―	1.3514	―
	5月末日	7,471	―	1.3991	―
	6月末日	8,138	―	1.4165	―
	7月末日	8,215	―	1.4439	―
	8月末日	7,951	―	1.4704	―