有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

①【純資産の推移】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 8月 7日)	12,710	12,760	1.0276	1.0316
第2特定期間	(2013年 2月 7日)	17,230	17,295	1.0610	1.0650
第3特定期間	(2013年 8月 7日)	8,972	9,007	1.0423	1.0463
第4特定期間	(2014年 2月 7日)	6,425	6,450	1.0206	1.0246
第5特定期間	(2014年 8月 7日)	5,319	5,338	1.0887	1.0927
第6特定期間	(2015年 2月 9日)	5,385	5,403	1.2016	1.2056
第7特定期間	(2015年 8月 7日)	4,328	4,343	1.1202	1.1242
第8特定期間	(2016年 2月 8日)	3,725	3,739	1.0610	1.0650
第9特定期間	(2016年 8月 8日)	4,044	4,058	1.1616	1.1656
第10特定期間	(2017年 2月 7日)	3,508	3,521	1.0564	1.0604
第11特定期間	(2017年 8月 7日)	2,822	2,833	1.0441	1.0481
第12特定期間	(2018年 2月 7日)	2,179	2,189	0.9570	0.9610
第13特定期間	(2018年 8月 7日)	2,132	2,141	1.0262	1.0302
第14特定期間	(2019年 2月 7日)	1,980	1,988	1.0051	1.0091
第15特定期間	(2019年 8月 7日)	1,953	1,960	1.0222	1.0262
第16特定期間	(2020年 2月 7日)	2,031	2,038	1.0772	1.0812
第17特定期間	(2020年 8月 7日)	1,647	1,654	0.8908	0.8948
第18特定期間	(2021年 2月 8日)	1,584	1,591	0.9516	0.9556
第19特定期間	(2021年 8月10日)	1,744	1,751	1.0818	1.0858
	2020年 8月末日	1,654	―	0.9032	―
	9月末日	1,590	―	0.8784	―
	10月末日	1,539	―	0.8534	―
	11月末日	1,593	―	0.9280	―
	12月末日	1,581	―	0.9335	―
	2021年 1月末日	1,590	―	0.9417	―
	2月末日	1,612	―	0.9690	―
	3月末日	1,643	―	0.9866	―
	4月末日	1,679	―	1.0225	―
	5月末日	1,686	―	1.0359	―
	6月末日	1,714	―	1.0576	―
	7月末日	1,742	―	1.0795	―
	8月末日	1,740	―	1.0856	―

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 8月 7日)	5,137	5,142	1.0391	1.0401
第2計算期間	(2013年 2月 7日)	6,869	6,875	1.0972	1.0982
第3計算期間	(2013年 8月 7日)	3,371	3,374	1.1005	1.1015
第4計算期間	(2014年 2月 7日)	2,023	2,025	1.1017	1.1027
第5計算期間	(2014年 8月 7日)	1,950	1,951	1.2000	1.2010
第6計算期間	(2015年 2月 9日)	1,959	1,961	1.3522	1.3532
第7計算期間	(2015年 8月 7日)	1,805	1,806	1.2867	1.2877
第8計算期間	(2016年 2月 8日)	1,333	1,335	1.2443	1.2453
第9計算期間	(2016年 8月 8日)	1,311	1,312	1.3919	1.3929
第10計算期間	(2017年 2月 7日)	1,115	1,116	1.2933	1.2943
第11計算期間	(2017年 8月 7日)	1,049	1,050	1.3060	1.3070
第12計算期間	(2018年 2月 7日)	796	796	1.2243	1.2253
第13計算期間	(2018年 8月 7日)	838	839	1.3442	1.3452
第14計算期間	(2019年 2月 7日)	728	729	1.3481	1.3491
第15計算期間	(2019年 8月 7日)	722	722	1.4027	1.4037
第16計算期間	(2020年 2月 7日)	929	929	1.5082	1.5092
第17計算期間	(2020年 8月 7日)	784	785	1.2825	1.2835
第18計算期間	(2021年 2月 8日)	814	815	1.4057	1.4067
第19計算期間	(2021年 8月10日)	967	968	1.6345	1.6355
	2020年 8月末日	770	―	1.3003	―
	9月末日	751	―	1.2703	―
	10月末日	733	―	1.2399	―
	11月末日	789	―	1.3546	―
	12月末日	794	―	1.3683	―
	2021年 1月末日	803	―	1.3864	―
	2月末日	830	―	1.4314	―
	3月末日	848	―	1.4635	―
	4月末日	882	―	1.5230	―
	5月末日	896	―	1.5490	―
	6月末日	949	―	1.5870	―
	7月末日	962	―	1.6261	―
	8月末日	970	―	1.6403	―

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 8月 7日)	184,420	186,385	0.9388	0.9488
第2特定期間	(2013年 2月 7日)	213,754	215,601	1.1572	1.1672
第3特定期間	(2013年 8月 7日)	94,771	95,660	1.0661	1.0761
第4特定期間	(2014年 2月 7日)	64,666	65,318	0.9915	1.0015
第5特定期間	(2014年 8月 7日)	58,411	58,952	1.0801	1.0901
第6特定期間	(2015年 2月 9日)	59,893	60,379	1.2316	1.2416
第7特定期間	(2015年 8月 7日)	47,342	47,775	1.0932	1.1032
第8特定期間	(2016年 2月 8日)	33,233	33,616	0.8675	0.8775
第9特定期間	(2016年 8月 8日)	30,850	31,206	0.8666	0.8766
第10特定期間	(2017年 2月 7日)	26,351	26,597	0.8556	0.8636
第11特定期間	(2017年 8月 7日)	22,596	22,803	0.8737	0.8817
第12特定期間	(2018年 2月 7日)	17,862	18,043	0.7886	0.7966
第13特定期間	(2018年 8月 7日)	15,839	16,002	0.7759	0.7839
第14特定期間	(2019年 2月 7日)	13,328	13,420	0.7207	0.7257
第15特定期間	(2019年 8月 7日)	12,086	12,173	0.6957	0.7007
第16特定期間	(2020年 2月 7日)	11,822	11,898	0.7757	0.7807
第17特定期間	(2020年 8月 7日)	7,111	7,182	0.4998	0.5048
第18特定期間	(2021年 2月 8日)	7,267	7,305	0.5657	0.5687
第19特定期間	(2021年 8月10日)	8,253	8,290	0.6855	0.6885
	2020年 8月末日	7,237	―	0.5121	―
	9月末日	6,840	―	0.4878	―
	10月末日	6,579	―	0.4777	―
	11月末日	7,317	―	0.5440	―
	12月末日	7,245	―	0.5513	―
	2021年 1月末日	7,117	―	0.5514	―
	2月末日	7,438	―	0.5820	―
	3月末日	7,596	―	0.6003	―
	4月末日	7,860	―	0.6305	―
	5月末日	8,138	―	0.6601	―
	6月末日	8,346	―	0.6833	―
	7月末日	8,270	―	0.6862	―
	8月末日	8,230	―	0.6858	―

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 8月 7日)	29,958	29,958	0.9700	0.9700
第2計算期間	(2013年 2月 7日)	26,777	26,798	1.2714	1.2724
第3計算期間	(2013年 8月 7日)	11,491	11,500	1.2333	1.2343
第4計算期間	(2014年 2月 7日)	8,211	8,217	1.2160	1.2170
第5計算期間	(2014年 8月 7日)	7,933	7,938	1.3995	1.4005
第6計算期間	(2015年 2月 9日)	12,027	12,034	1.6763	1.6773
第7計算期間	(2015年 8月 7日)	5,707	5,711	1.5689	1.5699
第8計算期間	(2016年 2月 8日)	4,069	4,073	1.3236	1.3246
第9計算期間	(2016年 8月 8日)	3,918	3,921	1.4140	1.4150
第10計算期間	(2017年 2月 7日)	3,271	3,273	1.4789	1.4799
第11計算期間	(2017年 8月 7日)	2,583	2,584	1.5946	1.5956
第12計算期間	(2018年 2月 7日)	1,937	1,938	1.5206	1.5216
第13計算期間	(2018年 8月 7日)	1,843	1,844	1.5918	1.5928
第14計算期間	(2019年 2月 7日)	1,531	1,532	1.5621	1.5631
第15計算期間	(2019年 8月 7日)	1,427	1,428	1.5706	1.5716
第16計算期間	(2020年 2月 7日)	1,584	1,584	1.8220	1.8230
第17計算期間	(2020年 8月 7日)	916	916	1.2425	1.2435
第18計算期間	(2021年 2月 8日)	985	985	1.4610	1.4620
第19計算期間	(2021年 8月10日)	1,185	1,186	1.8206	1.8216
	2020年 8月末日	930	―	1.2734	―
	9月末日	871	―	1.2251	―
	10月末日	847	―	1.2074	―
	11月末日	967	―	1.3831	―
	12月末日	961	―	1.4094	―
	2021年 1月末日	959	―	1.4176	―
	2月末日	1,010	―	1.5032	―
	3月末日	1,025	―	1.5586	―
	4月末日	1,079	―	1.6454	―
	5月末日	1,133	―	1.7308	―
	6月末日	1,174	―	1.7996	―
	7月末日	1,182	―	1.8155	―
	8月末日	1,167	―	1.8210	―