有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)
①【純資産の推移】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型
| 平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2012年 8月 7日) | 12,710 | 12,760 | 1.0276 | 1.0316 |
| 第2特定期間 | (2013年 2月 7日) | 17,230 | 17,295 | 1.0610 | 1.0650 |
| 第3特定期間 | (2013年 8月 7日) | 8,972 | 9,007 | 1.0423 | 1.0463 |
| 第4特定期間 | (2014年 2月 7日) | 6,425 | 6,450 | 1.0206 | 1.0246 |
| 第5特定期間 | (2014年 8月 7日) | 5,319 | 5,338 | 1.0887 | 1.0927 |
| 第6特定期間 | (2015年 2月 9日) | 5,385 | 5,403 | 1.2016 | 1.2056 |
| 第7特定期間 | (2015年 8月 7日) | 4,328 | 4,343 | 1.1202 | 1.1242 |
| 第8特定期間 | (2016年 2月 8日) | 3,725 | 3,739 | 1.0610 | 1.0650 |
| 第9特定期間 | (2016年 8月 8日) | 4,044 | 4,058 | 1.1616 | 1.1656 |
| 第10特定期間 | (2017年 2月 7日) | 3,508 | 3,521 | 1.0564 | 1.0604 |
| 第11特定期間 | (2017年 8月 7日) | 2,822 | 2,833 | 1.0441 | 1.0481 |
| 第12特定期間 | (2018年 2月 7日) | 2,179 | 2,189 | 0.9570 | 0.9610 |
| 2017年 2月末日 | 3,581 | ― | 1.0848 | ― | |
| 3月末日 | 3,372 | ― | 1.0543 | ― | |
| 4月末日 | 3,331 | ― | 1.0645 | ― | |
| 5月末日 | 3,198 | ― | 1.0510 | ― | |
| 6月末日 | 3,056 | ― | 1.0556 | ― | |
| 7月末日 | 2,872 | ― | 1.0539 | ― | |
| 8月末日 | 2,745 | ― | 1.0370 | ― | |
| 9月末日 | 2,720 | ― | 1.0301 | ― | |
| 10月末日 | 2,650 | ― | 1.0269 | ― | |
| 11月末日 | 2,652 | ― | 1.0432 | ― | |
| 12月末日 | 2,615 | ― | 1.0478 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,289 | ― | 1.0049 | ― | |
| 2月末日 | 2,165 | ― | 0.9625 | ― | |
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型
| 平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2012年 8月 7日) | 5,137 | 5,142 | 1.0391 | 1.0401 |
| 第2計算期間 | (2013年 2月 7日) | 6,869 | 6,875 | 1.0972 | 1.0982 |
| 第3計算期間 | (2013年 8月 7日) | 3,371 | 3,374 | 1.1005 | 1.1015 |
| 第4計算期間 | (2014年 2月 7日) | 2,023 | 2,025 | 1.1017 | 1.1027 |
| 第5計算期間 | (2014年 8月 7日) | 1,950 | 1,951 | 1.2000 | 1.2010 |
| 第6計算期間 | (2015年 2月 9日) | 1,959 | 1,961 | 1.3522 | 1.3532 |
| 第7計算期間 | (2015年 8月 7日) | 1,805 | 1,806 | 1.2867 | 1.2877 |
| 第8計算期間 | (2016年 2月 8日) | 1,333 | 1,335 | 1.2443 | 1.2453 |
| 第9計算期間 | (2016年 8月 8日) | 1,311 | 1,312 | 1.3919 | 1.3929 |
| 第10計算期間 | (2017年 2月 7日) | 1,115 | 1,116 | 1.2933 | 1.2943 |
| 第11計算期間 | (2017年 8月 7日) | 1,049 | 1,050 | 1.3060 | 1.3070 |
| 第12計算期間 | (2018年 2月 7日) | 796 | 796 | 1.2243 | 1.2253 |
| 2017年 2月末日 | 1,166 | ― | 1.3276 | ― | |
| 3月末日 | 1,085 | ― | 1.2953 | ― | |
| 4月末日 | 1,102 | ― | 1.3124 | ― | |
| 5月末日 | 1,068 | ― | 1.3007 | ― | |
| 6月末日 | 1,069 | ― | 1.3113 | ― | |
| 7月末日 | 1,055 | ― | 1.3142 | ― | |
| 8月末日 | 1,017 | ― | 1.2970 | ― | |
| 9月末日 | 994 | ― | 1.2933 | ― | |
| 10月末日 | 960 | ― | 1.2943 | ― | |
| 11月末日 | 971 | ― | 1.3200 | ― | |
| 12月末日 | 901 | ― | 1.3308 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 836 | ― | 1.2814 | ― | |
| 2月末日 | 800 | ― | 1.2315 | ― | |
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2012年 8月 7日) | 184,420 | 186,385 | 0.9388 | 0.9488 |
| 第2特定期間 | (2013年 2月 7日) | 213,754 | 215,601 | 1.1572 | 1.1672 |
| 第3特定期間 | (2013年 8月 7日) | 94,771 | 95,660 | 1.0661 | 1.0761 |
| 第4特定期間 | (2014年 2月 7日) | 64,666 | 65,318 | 0.9915 | 1.0015 |
| 第5特定期間 | (2014年 8月 7日) | 58,411 | 58,952 | 1.0801 | 1.0901 |
| 第6特定期間 | (2015年 2月 9日) | 59,893 | 60,379 | 1.2316 | 1.2416 |
| 第7特定期間 | (2015年 8月 7日) | 47,342 | 47,775 | 1.0932 | 1.1032 |
| 第8特定期間 | (2016年 2月 8日) | 33,233 | 33,616 | 0.8675 | 0.8775 |
| 第9特定期間 | (2016年 8月 8日) | 30,850 | 31,206 | 0.8666 | 0.8766 |
| 第10特定期間 | (2017年 2月 7日) | 26,351 | 26,597 | 0.8556 | 0.8636 |
| 第11特定期間 | (2017年 8月 7日) | 22,596 | 22,803 | 0.8737 | 0.8817 |
| 第12特定期間 | (2018年 2月 7日) | 17,862 | 18,043 | 0.7886 | 0.7966 |
| 2017年 2月末日 | 26,549 | ― | 0.8937 | ― | |
| 3月末日 | 25,377 | ― | 0.8747 | ― | |
| 4月末日 | 24,796 | ― | 0.8796 | ― | |
| 5月末日 | 23,828 | ― | 0.8719 | ― | |
| 6月末日 | 23,906 | ― | 0.8974 | ― | |
| 7月末日 | 23,261 | ― | 0.8947 | ― | |
| 8月末日 | 22,132 | ― | 0.8767 | ― | |
| 9月末日 | 21,489 | ― | 0.8677 | ― | |
| 10月末日 | 20,530 | ― | 0.8481 | ― | |
| 11月末日 | 20,136 | ― | 0.8527 | ― | |
| 12月末日 | 20,229 | ― | 0.8758 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 18,977 | ― | 0.8350 | ― | |
| 2月末日 | 17,679 | ― | 0.7867 | ― | |
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型
| 平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2012年 8月 7日) | 29,958 | 29,958 | 0.9700 | 0.9700 |
| 第2計算期間 | (2013年 2月 7日) | 26,777 | 26,798 | 1.2714 | 1.2724 |
| 第3計算期間 | (2013年 8月 7日) | 11,491 | 11,500 | 1.2333 | 1.2343 |
| 第4計算期間 | (2014年 2月 7日) | 8,211 | 8,217 | 1.2160 | 1.2170 |
| 第5計算期間 | (2014年 8月 7日) | 7,933 | 7,938 | 1.3995 | 1.4005 |
| 第6計算期間 | (2015年 2月 9日) | 12,027 | 12,034 | 1.6763 | 1.6773 |
| 第7計算期間 | (2015年 8月 7日) | 5,707 | 5,711 | 1.5689 | 1.5699 |
| 第8計算期間 | (2016年 2月 8日) | 4,069 | 4,073 | 1.3236 | 1.3246 |
| 第9計算期間 | (2016年 8月 8日) | 3,918 | 3,921 | 1.4140 | 1.4150 |
| 第10計算期間 | (2017年 2月 7日) | 3,271 | 3,273 | 1.4789 | 1.4799 |
| 第11計算期間 | (2017年 8月 7日) | 2,583 | 2,584 | 1.5946 | 1.5956 |
| 第12計算期間 | (2018年 2月 7日) | 1,937 | 1,938 | 1.5206 | 1.5216 |
| 2017年 2月末日 | 3,207 | ― | 1.5448 | ― | |
| 3月末日 | 3,103 | ― | 1.5263 | ― | |
| 4月末日 | 3,063 | ― | 1.5488 | ― | |
| 5月末日 | 2,621 | ― | 1.5495 | ― | |
| 6月末日 | 2,644 | ― | 1.6096 | ― | |
| 7月末日 | 2,645 | ― | 1.6194 | ― | |
| 8月末日 | 2,543 | ― | 1.5999 | ― | |
| 9月末日 | 2,384 | ― | 1.5974 | ― | |
| 10月末日 | 2,209 | ― | 1.5755 | ― | |
| 11月末日 | 2,207 | ― | 1.5993 | ― | |
| 12月末日 | 2,185 | ― | 1.6578 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,039 | ― | 1.5952 | ― | |
| 2月末日 | 1,928 | ― | 1.5169 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
