有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)

①【純資産の推移】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 8月 7日)	12,710	12,760	1.0276	1.0316
第2特定期間	(2013年 2月 7日)	17,230	17,295	1.0610	1.0650
第3特定期間	(2013年 8月 7日)	8,972	9,007	1.0423	1.0463
第4特定期間	(2014年 2月 7日)	6,425	6,450	1.0206	1.0246
第5特定期間	(2014年 8月 7日)	5,319	5,338	1.0887	1.0927
第6特定期間	(2015年 2月 9日)	5,385	5,403	1.2016	1.2056
第7特定期間	(2015年 8月 7日)	4,328	4,343	1.1202	1.1242
	2014年 8月末日	5,331	―	1.1169	―
	9月末日	4,942	―	1.0725	―
	10月末日	5,210	―	1.1183	―
	11月末日	5,099	―	1.1499	―
	12月末日	5,358	―	1.1733	―
	2015年 1月末日	5,448	―	1.2108	―
	2月末日	5,307	―	1.1829	―
	3月末日	5,183	―	1.1898	―
	4月末日	4,779	―	1.1740	―
	5月末日	4,673	―	1.1467	―
	6月末日	4,406	―	1.1012	―
	7月末日	4,408	―	1.1281	―
	8月末日	4,038	―	1.0809	―

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 8月 7日)	5,137	5,142	1.0391	1.0401
第2計算期間	(2013年 2月 7日)	6,869	6,875	1.0972	1.0982
第3計算期間	(2013年 8月 7日)	3,371	3,374	1.1005	1.1015
第4計算期間	(2014年 2月 7日)	2,023	2,025	1.1017	1.1027
第5計算期間	(2014年 8月 7日)	1,950	1,951	1.2000	1.2010
第6計算期間	(2015年 2月 9日)	1,959	1,961	1.3522	1.3532
第7計算期間	(2015年 8月 7日)	1,805	1,806	1.2867	1.2877
	2014年 8月末日	1,911	―	1.2310	―
	9月末日	1,893	―	1.1861	―
	10月末日	1,912	―	1.2416	―
	11月末日	1,858	―	1.2813	―
	12月末日	1,885	―	1.3123	―
	2015年 1月末日	1,969	―	1.3591	―
	2月末日	1,877	―	1.3314	―
	3月末日	1,876	―	1.3433	―
	4月末日	1,897	―	1.3302	―
	5月末日	1,804	―	1.3039	―
	6月末日	1,819	―	1.2566	―
	7月末日	1,793	―	1.2922	―
	8月末日	1,667	―	1.2416	―

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 8月 7日)	184,420	186,385	0.9388	0.9488
第2特定期間	(2013年 2月 7日)	213,754	215,601	1.1572	1.1672
第3特定期間	(2013年 8月 7日)	94,771	95,660	1.0661	1.0761
第4特定期間	(2014年 2月 7日)	64,666	65,318	0.9915	1.0015
第5特定期間	(2014年 8月 7日)	58,411	58,952	1.0801	1.0901
第6特定期間	(2015年 2月 9日)	59,893	60,379	1.2316	1.2416
第7特定期間	(2015年 8月 7日)	47,342	47,775	1.0932	1.1032
	2014年 8月末日	59,687	―	1.1349	―
	9月末日	57,152	―	1.0962	―
	10月末日	58,727	―	1.1434	―
	11月末日	62,398	―	1.2456	―
	12月末日	60,323	―	1.2384	―
	2015年 1月末日	61,261	―	1.2647	―
	2月末日	58,656	―	1.2108	―
	3月末日	55,840	―	1.1741	―
	4月末日	54,000	―	1.1626	―
	5月末日	52,858	―	1.1665	―
	6月末日	48,610	―	1.1042	―
	7月末日	48,020	―	1.1106	―
	8月末日	41,609	―	0.9869	―

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 8月 7日)	29,958	29,958	0.9700	0.9700
第2計算期間	(2013年 2月 7日)	26,777	26,798	1.2714	1.2724
第3計算期間	(2013年 8月 7日)	11,491	11,500	1.2333	1.2343
第4計算期間	(2014年 2月 7日)	8,211	8,217	1.2160	1.2170
第5計算期間	(2014年 8月 7日)	7,933	7,938	1.3995	1.4005
第6計算期間	(2015年 2月 9日)	12,027	12,034	1.6763	1.6773
第7計算期間	(2015年 8月 7日)	5,707	5,711	1.5689	1.5699
	2014年 8月末日	7,951	―	1.4704	―
	9月末日	7,537	―	1.4326	―
	10月末日	8,742	―	1.5069	―
	11月末日	9,557	―	1.6558	―
	12月末日	11,769	―	1.6598	―
	2015年 1月末日	12,238	―	1.7087	―
	2月末日	11,860	―	1.6481	―
	3月末日	11,293	―	1.6114	―
	4月末日	11,021	―	1.6093	―
	5月末日	8,527	―	1.6290	―
	6月末日	5,737	―	1.5569	―
	7月末日	5,734	―	1.5807	―
	8月末日	4,964	―	1.4164	―