有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/08-2024/02/07)

①【純資産の推移】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2014年 8月 7日)	5,319	5,338	1.0887	1.0927
第6特定期間	(2015年 2月 9日)	5,385	5,403	1.2016	1.2056
第7特定期間	(2015年 8月 7日)	4,328	4,343	1.1202	1.1242
第8特定期間	(2016年 2月 8日)	3,725	3,739	1.0610	1.0650
第9特定期間	(2016年 8月 8日)	4,044	4,058	1.1616	1.1656
第10特定期間	(2017年 2月 7日)	3,508	3,521	1.0564	1.0604
第11特定期間	(2017年 8月 7日)	2,822	2,833	1.0441	1.0481
第12特定期間	(2018年 2月 7日)	2,179	2,189	0.9570	0.9610
第13特定期間	(2018年 8月 7日)	2,132	2,141	1.0262	1.0302
第14特定期間	(2019年 2月 7日)	1,980	1,988	1.0051	1.0091
第15特定期間	(2019年 8月 7日)	1,953	1,960	1.0222	1.0262
第16特定期間	(2020年 2月 7日)	2,031	2,038	1.0772	1.0812
第17特定期間	(2020年 8月 7日)	1,647	1,654	0.8908	0.8948
第18特定期間	(2021年 2月 8日)	1,584	1,591	0.9516	0.9556
第19特定期間	(2021年 8月10日)	1,744	1,751	1.0818	1.0858
第20特定期間	(2022年 2月 7日)	1,626	1,632	1.0416	1.0456
第21特定期間	(2022年 8月 8日)	1,445	1,451	0.9309	0.9349
第22特定期間	(2023年 2月 7日)	1,303	1,310	0.8573	0.8613
第23特定期間	(2023年 8月 7日)	1,156	1,159	0.7852	0.7872
第24特定期間	(2024年 2月 7日)	1,021	1,023	0.7525	0.7545
	2023年 2月末日	1,243	―	0.8282	―
	3月末日	1,175	―	0.7841	―
	4月末日	1,167	―	0.7899	―
	5月末日	1,137	―	0.7711	―
	6月末日	1,153	―	0.7789	―
	7月末日	1,159	―	0.7959	―
	8月末日	1,133	―	0.7780	―
	9月末日	1,031	―	0.7278	―
	10月末日	954	―	0.6828	―
	11月末日	1,029	―	0.7475	―
	12月末日	1,078	―	0.7903	―
	2024年 1月末日	1,039	―	0.7651	―
	2月末日	1,014	―	0.7529	―

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 8月 7日)	1,950	1,951	1.2000	1.2010
第6計算期間	(2015年 2月 9日)	1,959	1,961	1.3522	1.3532
第7計算期間	(2015年 8月 7日)	1,805	1,806	1.2867	1.2877
第8計算期間	(2016年 2月 8日)	1,333	1,335	1.2443	1.2453
第9計算期間	(2016年 8月 8日)	1,311	1,312	1.3919	1.3929
第10計算期間	(2017年 2月 7日)	1,115	1,116	1.2933	1.2943
第11計算期間	(2017年 8月 7日)	1,049	1,050	1.3060	1.3070
第12計算期間	(2018年 2月 7日)	796	796	1.2243	1.2253
第13計算期間	(2018年 8月 7日)	838	839	1.3442	1.3452
第14計算期間	(2019年 2月 7日)	728	729	1.3481	1.3491
第15計算期間	(2019年 8月 7日)	722	722	1.4027	1.4037
第16計算期間	(2020年 2月 7日)	929	929	1.5082	1.5092
第17計算期間	(2020年 8月 7日)	784	785	1.2825	1.2835
第18計算期間	(2021年 2月 8日)	814	815	1.4057	1.4067
第19計算期間	(2021年 8月10日)	967	968	1.6345	1.6355
第20計算期間	(2022年 2月 7日)	893	893	1.6086	1.6096
第21計算期間	(2022年 8月 8日)	719	720	1.4709	1.4719
第22計算期間	(2023年 2月 7日)	670	670	1.3940	1.3950
第23計算期間	(2023年 8月 7日)	620	620	1.3085	1.3095
第24計算期間	(2024年 2月 7日)	478	479	1.2726	1.2736
	2023年 2月末日	647	―	1.3464	―
	3月末日	616	―	1.2810	―
	4月末日	621	―	1.2972	―
	5月末日	609	―	1.2728	―
	6月末日	616	―	1.2924	―
	7月末日	629	―	1.3241	―
	8月末日	615	―	1.2963	―
	9月末日	569	―	1.2157	―
	10月末日	536	―	1.1438	―
	11月末日	481	―	1.2555	―
	12月末日	507	―	1.3307	―
	2024年 1月末日	490	―	1.2914	―
	2月末日	478	―	1.2733	―

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2014年 8月 7日)	58,411	58,952	1.0801	1.0901
第6特定期間	(2015年 2月 9日)	59,893	60,379	1.2316	1.2416
第7特定期間	(2015年 8月 7日)	47,342	47,775	1.0932	1.1032
第8特定期間	(2016年 2月 8日)	33,233	33,616	0.8675	0.8775
第9特定期間	(2016年 8月 8日)	30,850	31,206	0.8666	0.8766
第10特定期間	(2017年 2月 7日)	26,351	26,597	0.8556	0.8636
第11特定期間	(2017年 8月 7日)	22,596	22,803	0.8737	0.8817
第12特定期間	(2018年 2月 7日)	17,862	18,043	0.7886	0.7966
第13特定期間	(2018年 8月 7日)	15,839	16,002	0.7759	0.7839
第14特定期間	(2019年 2月 7日)	13,328	13,420	0.7207	0.7257
第15特定期間	(2019年 8月 7日)	12,086	12,173	0.6957	0.7007
第16特定期間	(2020年 2月 7日)	11,822	11,898	0.7757	0.7807
第17特定期間	(2020年 8月 7日)	7,111	7,182	0.4998	0.5048
第18特定期間	(2021年 2月 8日)	7,267	7,305	0.5657	0.5687
第19特定期間	(2021年 8月10日)	8,253	8,290	0.6855	0.6885
第20特定期間	(2022年 2月 7日)	7,750	7,784	0.6928	0.6958
第21特定期間	(2022年 8月 8日)	7,616	7,647	0.7174	0.7204
第22特定期間	(2023年 2月 7日)	6,977	7,007	0.6926	0.6956
第23特定期間	(2023年 8月 7日)	7,086	7,115	0.7414	0.7444
第24特定期間	(2024年 2月 7日)	7,019	7,046	0.7726	0.7756
	2023年 2月末日	6,922	―	0.6884	―
	3月末日	6,504	―	0.6501	―
	4月末日	6,669	―	0.6724	―
	5月末日	6,706	―	0.6862	―
	6月末日	7,168	―	0.7446	―
	7月末日	7,213	―	0.7547	―
	8月末日	7,257	―	0.7671	―
	9月末日	6,659	―	0.7081	―
	10月末日	6,311	―	0.6758	―
	11月末日	7,010	―	0.7562	―
	12月末日	7,140	―	0.7781	―
	2024年 1月末日	7,108	―	0.7791	―
	2月末日	7,131	―	0.7902	―

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 8月 7日)	7,933	7,938	1.3995	1.4005
第6計算期間	(2015年 2月 9日)	12,027	12,034	1.6763	1.6773
第7計算期間	(2015年 8月 7日)	5,707	5,711	1.5689	1.5699
第8計算期間	(2016年 2月 8日)	4,069	4,073	1.3236	1.3246
第9計算期間	(2016年 8月 8日)	3,918	3,921	1.4140	1.4150
第10計算期間	(2017年 2月 7日)	3,271	3,273	1.4789	1.4799
第11計算期間	(2017年 8月 7日)	2,583	2,584	1.5946	1.5956
第12計算期間	(2018年 2月 7日)	1,937	1,938	1.5206	1.5216
第13計算期間	(2018年 8月 7日)	1,843	1,844	1.5918	1.5928
第14計算期間	(2019年 2月 7日)	1,531	1,532	1.5621	1.5631
第15計算期間	(2019年 8月 7日)	1,427	1,428	1.5706	1.5716
第16計算期間	(2020年 2月 7日)	1,584	1,584	1.8220	1.8230
第17計算期間	(2020年 8月 7日)	916	916	1.2425	1.2435
第18計算期間	(2021年 2月 8日)	985	985	1.4610	1.4620
第19計算期間	(2021年 8月10日)	1,185	1,186	1.8206	1.8216
第20計算期間	(2022年 2月 7日)	1,172	1,173	1.8876	1.8886
第21計算期間	(2022年 8月 8日)	1,142	1,143	2.0008	2.0018
第22計算期間	(2023年 2月 7日)	1,111	1,111	1.9833	1.9843
第23計算期間	(2023年 8月 7日)	1,171	1,171	2.1784	2.1794
第24計算期間	(2024年 2月 7日)	1,223	1,224	2.3253	2.3263
	2023年 2月末日	1,102	―	1.9714	―
	3月末日	1,044	―	1.8700	―
	4月末日	1,078	―	1.9434	―
	5月末日	1,093	―	1.9919	―
	6月末日	1,176	―	2.1711	―
	7月末日	1,189	―	2.2096	―
	8月末日	1,211	―	2.2540	―
	9月末日	1,108	―	2.0889	―
	10月末日	1,063	―	2.0022	―
	11月末日	1,189	―	2.2504	―
	12月末日	1,227	―	2.3248	―
	2024年 1月末日	1,229	―	2.3367	―
	2月末日	1,237	―	2.3783	―