有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

①【純資産の推移】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 8月 7日)	12,710	12,760	1.0276	1.0316
第2特定期間	(2013年 2月 7日)	17,230	17,295	1.0610	1.0650
第3特定期間	(2013年 8月 7日)	8,972	9,007	1.0423	1.0463
第4特定期間	(2014年 2月 7日)	6,425	6,450	1.0206	1.0246
第5特定期間	(2014年 8月 7日)	5,319	5,338	1.0887	1.0927
第6特定期間	(2015年 2月 9日)	5,385	5,403	1.2016	1.2056
第7特定期間	(2015年 8月 7日)	4,328	4,343	1.1202	1.1242
第8特定期間	(2016年 2月 8日)	3,725	3,739	1.0610	1.0650
第9特定期間	(2016年 8月 8日)	4,044	4,058	1.1616	1.1656
第10特定期間	(2017年 2月 7日)	3,508	3,521	1.0564	1.0604
第11特定期間	(2017年 8月 7日)	2,822	2,833	1.0441	1.0481
第12特定期間	(2018年 2月 7日)	2,179	2,189	0.9570	0.9610
第13特定期間	(2018年 8月 7日)	2,132	2,141	1.0262	1.0302
第14特定期間	(2019年 2月 7日)	1,980	1,988	1.0051	1.0091
第15特定期間	(2019年 8月 7日)	1,953	1,960	1.0222	1.0262
第16特定期間	(2020年 2月 7日)	2,031	2,038	1.0772	1.0812
	2019年 2月末日	1,940	―	1.0067	―
	3月末日	1,963	―	1.0308	―
	4月末日	1,943	―	1.0294	―
	5月末日	1,911	―	1.0250	―
	6月末日	1,937	―	1.0254	―
	7月末日	1,986	―	1.0398	―
	8月末日	2,015	―	1.0515	―
	9月末日	2,055	―	1.0663	―
	10月末日	2,029	―	1.0760	―
	11月末日	2,050	―	1.0723	―
	12月末日	1,997	―	1.0507	―
	2020年 1月末日	2,037	―	1.0741	―
	2月末日	1,967	―	1.0427	―

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 8月 7日)	5,137	5,142	1.0391	1.0401
第2計算期間	(2013年 2月 7日)	6,869	6,875	1.0972	1.0982
第3計算期間	(2013年 8月 7日)	3,371	3,374	1.1005	1.1015
第4計算期間	(2014年 2月 7日)	2,023	2,025	1.1017	1.1027
第5計算期間	(2014年 8月 7日)	1,950	1,951	1.2000	1.2010
第6計算期間	(2015年 2月 9日)	1,959	1,961	1.3522	1.3532
第7計算期間	(2015年 8月 7日)	1,805	1,806	1.2867	1.2877
第8計算期間	(2016年 2月 8日)	1,333	1,335	1.2443	1.2453
第9計算期間	(2016年 8月 8日)	1,311	1,312	1.3919	1.3929
第10計算期間	(2017年 2月 7日)	1,115	1,116	1.2933	1.2943
第11計算期間	(2017年 8月 7日)	1,049	1,050	1.3060	1.3070
第12計算期間	(2018年 2月 7日)	796	796	1.2243	1.2253
第13計算期間	(2018年 8月 7日)	838	839	1.3442	1.3452
第14計算期間	(2019年 2月 7日)	728	729	1.3481	1.3491
第15計算期間	(2019年 8月 7日)	722	722	1.4027	1.4037
第16計算期間	(2020年 2月 7日)	929	929	1.5082	1.5092
	2019年 2月末日	727	―	1.3504	―
	3月末日	747	―	1.3880	―
	4月末日	748	―	1.3916	―
	5月末日	733	―	1.3909	―
	6月末日	735	―	1.3972	―
	7月末日	731	―	1.4223	―
	8月末日	750	―	1.4429	―
	9月末日	782	―	1.4689	―
	10月末日	791	―	1.4876	―
	11月末日	905	―	1.4857	―
	12月末日	896	―	1.4611	―
	2020年 1月末日	922	―	1.4992	―
	2月末日	919	―	1.4610	―

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 8月 7日)	184,420	186,385	0.9388	0.9488
第2特定期間	(2013年 2月 7日)	213,754	215,601	1.1572	1.1672
第3特定期間	(2013年 8月 7日)	94,771	95,660	1.0661	1.0761
第4特定期間	(2014年 2月 7日)	64,666	65,318	0.9915	1.0015
第5特定期間	(2014年 8月 7日)	58,411	58,952	1.0801	1.0901
第6特定期間	(2015年 2月 9日)	59,893	60,379	1.2316	1.2416
第7特定期間	(2015年 8月 7日)	47,342	47,775	1.0932	1.1032
第8特定期間	(2016年 2月 8日)	33,233	33,616	0.8675	0.8775
第9特定期間	(2016年 8月 8日)	30,850	31,206	0.8666	0.8766
第10特定期間	(2017年 2月 7日)	26,351	26,597	0.8556	0.8636
第11特定期間	(2017年 8月 7日)	22,596	22,803	0.8737	0.8817
第12特定期間	(2018年 2月 7日)	17,862	18,043	0.7886	0.7966
第13特定期間	(2018年 8月 7日)	15,839	16,002	0.7759	0.7839
第14特定期間	(2019年 2月 7日)	13,328	13,420	0.7207	0.7257
第15特定期間	(2019年 8月 7日)	12,086	12,173	0.6957	0.7007
第16特定期間	(2020年 2月 7日)	11,822	11,898	0.7757	0.7807
	2019年 2月末日	13,116	―	0.7207	―
	3月末日	12,925	―	0.7215	―
	4月末日	13,215	―	0.7358	―
	5月末日	12,648	―	0.7117	―
	6月末日	12,790	―	0.7251	―
	7月末日	12,982	―	0.7463	―
	8月末日	12,221	―	0.7002	―
	9月末日	12,523	―	0.7327	―
	10月末日	12,844	―	0.7641	―
	11月末日	11,714	―	0.7509	―
	12月末日	11,717	―	0.7587	―
	2020年 1月末日	11,710	―	0.7671	―
	2月末日	11,016	―	0.7286	―

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 8月 7日)	29,958	29,958	0.9700	0.9700
第2計算期間	(2013年 2月 7日)	26,777	26,798	1.2714	1.2724
第3計算期間	(2013年 8月 7日)	11,491	11,500	1.2333	1.2343
第4計算期間	(2014年 2月 7日)	8,211	8,217	1.2160	1.2170
第5計算期間	(2014年 8月 7日)	7,933	7,938	1.3995	1.4005
第6計算期間	(2015年 2月 9日)	12,027	12,034	1.6763	1.6773
第7計算期間	(2015年 8月 7日)	5,707	5,711	1.5689	1.5699
第8計算期間	(2016年 2月 8日)	4,069	4,073	1.3236	1.3246
第9計算期間	(2016年 8月 8日)	3,918	3,921	1.4140	1.4150
第10計算期間	(2017年 2月 7日)	3,271	3,273	1.4789	1.4799
第11計算期間	(2017年 8月 7日)	2,583	2,584	1.5946	1.5956
第12計算期間	(2018年 2月 7日)	1,937	1,938	1.5206	1.5216
第13計算期間	(2018年 8月 7日)	1,843	1,844	1.5918	1.5928
第14計算期間	(2019年 2月 7日)	1,531	1,532	1.5621	1.5631
第15計算期間	(2019年 8月 7日)	1,427	1,428	1.5706	1.5716
第16計算期間	(2020年 2月 7日)	1,584	1,584	1.8220	1.8230
	2019年 2月末日	1,504	―	1.5621	―
	3月末日	1,580	―	1.5744	―
	4月末日	1,591	―	1.6163	―
	5月末日	1,541	―	1.5739	―
	6月末日	1,499	―	1.6149	―
	7月末日	1,521	―	1.6739	―
	8月末日	1,432	―	1.5806	―
	9月末日	1,486	―	1.6659	―
	10月末日	1,550	―	1.7490	―
	11月末日	1,534	―	1.7305	―
	12月末日	1,555	―	1.7600	―
	2020年 1月末日	1,557	―	1.7912	―
	2月末日	1,460	―	1.7107	―