有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-日本円クラス	268,036	7,967	2,135,442,812	7,959	2,133,298,524	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.55

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-日本円クラス	98,842	7,967	787,474,214	7,959	786,683,478	98.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.39

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-通貨セレクトクラス	3,031,194	5,791	17,553,644,454	5,700	17,277,805,800	97.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.73

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-通貨セレクトクラス	330,553	5,791	1,914,232,423	5,700	1,884,152,100	97.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
親投資信託受益証券	0.05
合 計	97.75

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,470,000,000	100.00	1,470,082,500	100.00	1,470,082,500	0.009	2018/5/11	8.29
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	5.64
3	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.64
4	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	100.01	900,158,392	100.01	900,158,392	0.29	2018/3/20	5.07
5	日本	特殊債券	農林債券 利付第755回い号	750,000,000	100.05	750,381,918	100.05	750,381,918	0.3	2018/4/27	4.23
6	日本	社債券	日本電信電話 第54回	600,000,000	100.10	600,610,986	100.10	600,610,986	1.82	2018/3/20	3.38
7	日本	地方債証券	北海道 公募平成19年度第16回	600,000,000	100.09	600,589,500	100.09	600,589,500	1.58	2018/3/23	3.38
8	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	600,000,000	100.01	600,064,675	100.01	600,064,675	0.101	2018/3/20	3.38
9	日本	特殊債券	農林債券 利付第756回い号	590,000,000	100.06	590,405,241	100.06	590,405,241	0.3	2018/5/25	3.33
10	日本	社債券	北海道電力 第315回	509,000,000	100.12	509,624,123	100.12	509,624,123	0.82	2018/4/25	2.87
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回	500,000,000	100.51	502,570,536	100.51	502,570,536	1.69	2018/6/20	2.83
12	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,070	―	500,000,070	―	―	2.82
13	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,063	―	500,000,063	―	―	2.82
14	日本	特殊債券	商工債券 利付第756回い号	400,000,000	100.06	400,277,297	100.06	400,277,297	0.3	2018/5/25	2.25
15	日本	社債券	関西電力 第469回	300,000,000	101.09	303,285,852	101.09	303,285,852	1.7	2018/10/25	1.71
16	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.18	300,569,711	100.18	300,569,711	0.442	2018/8/6	1.69
17	日本	特殊債券	東日本高速道路 第22回	250,000,000	100.12	250,305,380	100.12	250,305,380	0.401	2018/6/20	1.41
18	日本	社債券	NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.97	201,945,572	100.97	201,945,572	1.77	2018/9/20	1.13
19	日本	社債券	三菱商事 第69回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.43	200,873,200	100.43	200,873,200	1.99	2018/5/22	1.13
20	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第46回	200,000,000	100.09	200,193,856	100.09	200,193,856	1.69	2018/3/20	1.12
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.12
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.12
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.12
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.12
25	日本	地方債証券	神奈川県 公募第152回	110,000,000	100.08	110,094,025	100.08	110,094,025	1.53	2018/3/20	0.62
26	日本	社債券	九州電力 第343回	100,000,000	100.64	100,646,670	100.64	100,646,670	2.825	2018/5/25	0.56
27	日本	社債券	北海道電力 第296回	100,000,000	100.63	100,632,845	100.63	100,632,845	2.027	2018/6/25	0.56
28	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第51回	100,000,000	100.55	100,554,785	100.55	100,554,785	1.84	2018/6/20	0.56
29	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.39	100,393,750	100.39	100,393,750	0.808	2018/8/28	0.56
30	日本	社債券	ホンダファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.16	100,162,588	100.16	100,162,588	0.554	2018/6/20	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.81
特殊債券	31.09
社債券	14.20
コマーシャルペーパー	21.99
合 計	77.12