有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/08-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-日本円クラス	100,524	6,882	691,806,168	7,129	716,635,596	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0263	1,008,450	1.0267	1,008,843	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.17

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-日本円クラス	58,817	6,882	404,778,594	7,129	419,306,393	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0263	1,008,450	1.0267	1,008,843	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.23
合 計	99.03

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-通貨セレクトクラス	880,114	7,455	6,561,249,870	7,795	6,860,488,630	99.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0263	1,008,450	1.0267	1,008,843	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.41

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-通貨セレクトクラス	175,111	7,455	1,305,452,505	7,795	1,364,990,245	99.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0263	1,008,450	1.0267	1,008,843	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.30
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.38

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。