有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-日本円クラス	236,435	8,126	1,921,270,810	8,084	1,911,340,540	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.54

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-日本円クラス	88,373	8,126	718,118,998	8,084	714,407,332	98.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.28

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-通貨セレクトクラス	2,567,294	5,060	12,990,507,640	5,003	12,844,171,882	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.92

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-通貨セレクトクラス	294,557	5,060	1,490,458,420	5,003	1,473,668,671	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.03

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	デンソー 第9回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.05	600,345,346	100.05	600,345,346	0.203	2019/6/20	5.32
2	日本	社債券	三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.07	500,351,257	100.07	500,351,257	0.27	2019/6/5	4.43
3	日本	社債券	みずほ銀行 第36回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.04	500,240,008	100.04	500,240,008	0.3	2019/4/26	4.43
4	日本	社債券	三井住友銀行 第59回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.03	500,190,880	100.03	500,190,880	0.254	2019/4/19	4.43
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第154回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.03	500,177,360	100.03	500,177,360	0.255	2019/4/22	4.43
6	日本	社債券	九州電力 第408回	400,000,000	100.52	402,095,002	100.52	402,095,002	1.672	2019/6/25	3.56
7	日本	社債券	トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付	300,000,000	100.50	301,528,560	100.50	301,528,560	1.772	2019/6/20	2.67
8	日本	社債券	三菱地所 第108回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.14	300,449,604	100.14	300,449,604	0.631	2019/5/31	2.66
9	日本	社債券	三菱UFJリース 第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.07	300,227,924	100.07	300,227,924	0.304	2019/6/12	2.66
10	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券 第3回	250,000,000	100.25	250,633,339	100.25	250,633,339	1.65	2019/4/26	2.22
11	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回	230,000,000	100.00	230,000,000	100.00	230,000,000	0.001	2019/3/20	2.03
12	日本	地方債証券	千葉市 公募平成21年度第1回	200,000,000	100.23	200,471,808	100.23	200,471,808	1.59	2019/4/26	1.77
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第767回い号	200,000,000	100.04	200,096,356	100.04	200,096,356	0.3	2019/4/26	1.77
14	日本	社債券	トヨタファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.02	2019/4/26	1.77
15	日本	社債券	トヨタファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	1.77
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,520	―	199,998,520	―	―	1.77
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	1.77
18	日本	地方債証券	愛知県 公募平成21年度第3回	100,000,000	100.52	100,520,400	100.52	100,520,400	1.66	2019/6/26	0.89
19	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第2回	100,000,000	100.40	100,403,032	100.40	100,403,032	1.66	2019/5/29	0.89
20	日本	特殊債券	東日本高速道路 第26回	100,000,000	100.09	100,091,000	100.09	100,091,000	0.305	2019/6/20	0.88
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第294回	100,000,000	100.05	100,057,250	100.05	100,057,250	0.25	2019/5/27	0.88
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第293回	100,000,000	100.03	100,039,995	100.03	100,039,995	0.25	2019/4/26	0.88
23	日本	社債券	中国電力 第390回	100,000,000	100.03	100,031,200	100.03	100,031,200	0.14	2019/5/24	0.88
24	日本	特殊債券	農林債券 利付第766回い号	100,000,000	100.02	100,021,103	100.02	100,021,103	0.3	2019/3/27	0.88
25	日本	社債券	東京センチュリーリース 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,017,048	100.01	100,017,048	0.11	2019/4/12	0.88
26	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第60回財投機関債	100,000,000	100.00	100,001,000	100.00	100,001,000	0.001	2019/5/13	0.88
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.88
28	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.19	60,118,190	100.19	60,118,190	0.372	2019/8/19	0.53
29	日本	特殊債券	東日本高速道路 第27回	60,000,000	100.07	60,044,480	100.07	60,044,480	0.248	2019/6/20	0.53
30	日本	社債券	四国電力 第288回	40,000,000	100.03	40,015,621	100.03	40,015,621	0.14	2019/6/25	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.82
特殊債券	11.53
社債券	40.30
コマーシャルペーパー	4.43
合 計	60.10