有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/09-2023/02/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-日本円クラス	172,134	7,414	1,276,201,476	7,158	1,232,135,172	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0197	1,001,965	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.16

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-日本円クラス	89,733	7,414	665,280,462	7,158	642,308,814	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0197	1,001,965	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.15
合 計	99.28

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-通貨セレクトクラス	1,354,492	5,081	6,882,173,852	5,048	6,837,475,616	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0197	1,001,965	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.78

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-通貨セレクトクラス	216,371	5,081	1,099,381,051	5,048	1,092,240,808	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0197	1,001,965	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.16

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.39	293,144,080	100.39	293,144,080	0.911	2023/7/31	6.09
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第106回	200,000,000	100.05	200,116,138	100.05	200,116,138	1.038	2023/3/20	4.15
3	日本	地方債証券	神奈川県 公募第196回	200,000,000	100.04	200,082,420	100.04	200,082,420	0.678	2023/3/20	4.15
4	日本	地方債証券	東京都 公募第719回	100,000,000	100.04	100,046,504	100.04	100,046,504	0.86	2023/3/20	2.07
5	日本	地方債証券	名古屋市 公募第482回	100,000,000	100.04	100,040,007	100.04	100,040,007	0.639	2023/3/20	2.07
6	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.03	100,036,608	100.03	100,036,608	0.1	2023/6/7	2.07
7	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,032,292	100.03	100,032,292	0.17	2023/5/29	2.07
8	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回	100,000,000	100.01	100,014,083	100.01	100,014,083	0.06	2023/6/20	2.07
9	日本	地方債証券	静岡県 公募平成25年度第1回	30,000,000	100.07	30,022,925	100.07	30,022,925	0.581	2023/4/19	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.94
特殊債券	14.40
社債券	2.07
合 計	25.42