有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/08-2025/08/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-日本円クラス	111,650	6,745	753,079,250	6,798	758,996,700	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0234	1,005,601	1.0237	1,005,895	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.61

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-日本円クラス	60,176	6,745	405,887,120	6,798	409,076,448	98.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0234	1,005,601	1.0237	1,005,895	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.24
合 計	98.53

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-通貨セレクトクラス	920,763	6,387	5,880,913,281	6,494	5,979,434,922	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0234	1,005,601	1.0237	1,005,895	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.97

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-通貨セレクトクラス	176,210	6,387	1,125,453,270	6,494	1,144,307,740	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0234	1,005,601	1.0237	1,005,895	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.68

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。