有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-日本円クラス	188,474	8,539	1,609,379,486	8,517	1,605,233,058	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.08

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-日本円クラス	103,490	8,539	883,701,110	8,517	881,424,330	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.03

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-通貨セレクトクラス	1,577,920	4,840	7,637,132,800	4,869	7,682,892,480	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.80

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・リート・プレミアム-通貨セレクトクラス	240,078	4,840	1,161,977,520	4,869	1,168,939,782	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.19

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第59回	510,000,000	100.00	510,030,798	100.00	510,030,798	0.001	2022/6/20	6.39
2	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第95回	500,000,000	100.05	500,279,518	100.05	500,279,518	1.065	2022/3/18	6.27
3	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成28年度第15回	440,000,000	100.00	440,039,600	100.00	440,039,600	0.02	2022/3/24	5.51
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.34	301,045,160	100.34	301,045,160	0.874	2022/7/22	3.77
5	日本	地方債証券	大阪府 公募第361回	300,000,000	100.30	300,911,772	100.30	300,911,772	0.92	2022/6/28	3.77
6	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第49回	300,000,000	100.23	300,706,533	100.23	300,706,533	0.767	2022/6/20	3.76
7	日本	地方債証券	千葉県 公募平成23年度第9回	300,000,000	100.06	300,201,128	100.06	300,201,128	1	2022/3/25	3.76
8	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.02	300,066,320	100.02	300,066,320	0.13	2022/4/25	3.76
9	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.01	300,053,576	100.01	300,053,576	0.02	2022/9/27	3.76
10	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.48	200,961,420	100.48	200,961,420	0.964	2022/8/30	2.51
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.04	200,088,763	100.04	200,088,763	0.09	2022/8/26	2.50
12	日本	地方債証券	京都府 公募平成29年度第3回	200,000,000	100.00	200,018,156	100.00	200,018,156	0.01	2022/6/21	2.50
13	日本	特殊債券	東京交通債券 第342回	100,000,000	100.73	100,733,904	100.73	100,733,904	2.4	2022/6/21	1.26
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第110回	100,000,000	100.21	100,213,603	100.21	100,213,603	0.89	2022/5/25	1.25
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第332回	100,000,000	100.03	100,038,643	100.03	100,038,643	0.09	2022/7/27	1.25
16	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第234回	100,000,000	100.02	100,029,025	100.02	100,029,025	0.06	2022/7/27	1.25
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第329回	100,000,000	100.01	100,012,904	100.01	100,012,904	0.06	2022/4/27	1.25
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第328回	100,000,000	100.01	100,010,088	100.01	100,010,088	0.06	2022/3/25	1.25
19	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第42回	50,000,000	100.05	50,026,410	100.05	50,026,410	0.942	2022/3/18	0.62
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第331回	50,000,000	100.03	50,015,748	100.03	50,015,748	0.08	2022/6/27	0.62
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,001,026	100.00	30,001,026	0.06	2022/3/25	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.81
特殊債券	30.61
社債券	10.05
合 計	57.47