- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 1,805,718,839 1,805,718,839 | (分配付) (分配落) | 10,113 10,113 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 2,241,697,556 2,241,697,556 | (分配付) (分配落) | 10,124 10,124 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 2,433,164,243 2,425,920,413 | (分配付) (分配落) | 10,077 10,047 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年10月10日) | 2,777,046,709 2,768,898,483 | (分配付) (分配落) | 10,224 10,194 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年11月12日) | 2,371,772,697 2,365,013,634 | (分配付) (分配落) | 10,527 10,497 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年12月10日) | 1,927,779,080 1,922,413,290 | (分配付) (分配落) | 10,778 10,748 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 1,918,610,433 1,913,586,369 | (分配付) (分配落) | 11,457 11,427 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 2,080,077,585 2,074,899,108 | (分配付) (分配落) | 12,050 12,020 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 2,152,810,086 2,147,506,575 | (分配付) (分配落) | 12,178 12,148 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 2,514,873,566 2,509,003,704 | (分配付) (分配落) | 12,853 12,823 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 2,749,621,853 2,743,315,403 | (分配付) (分配落) | 13,080 13,050 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 2,585,817,568 2,579,504,822 | (分配付) (分配落) | 12,289 12,259 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 2,655,843,746 2,649,376,841 | (分配付) (分配落) | 12,320 12,290 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 2,609,510,743 2,602,878,965 | (分配付) (分配落) | 11,805 11,775 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 2,599,711,178 2,593,163,353 | (分配付) (分配落) | 11,911 11,881 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年10月10日) | 2,611,135,151 2,604,515,894 | (分配付) (分配落) | 11,834 11,804 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年11月11日) | 2,531,037,855 2,524,707,506 | (分配付) (分配落) | 11,995 11,965 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年12月10日) | 2,530,845,463 2,524,801,095 | (分配付) (分配落) | 12,561 12,531 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 2,270,450,456 2,265,152,279 | (分配付) (分配落) | 12,856 12,826 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 2,137,302,048 2,132,258,012 | (分配付) (分配落) | 12,712 12,682 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 2,086,558,784 2,081,672,916 | (分配付) (分配落) | 12,812 12,782 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 1,949,929,347 1,945,368,644 | (分配付) (分配落) | 12,827 12,797 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 1,823,721,144 1,819,506,854 | (分配付) (分配落) | 12,982 12,952 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 1,719,049,042 1,715,096,792 | (分配付) (分配落) | 13,049 13,019 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 1,649,780,869 1,645,977,497 | (分配付) (分配落) | 13,013 12,983 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 1,612,271,139 1,608,586,915 | (分配付) (分配落) | 13,128 13,098 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 1,617,301,177 1,613,728,259 | (分配付) (分配落) | 13,580 13,550 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年10月10日) | 1,632,829,285 1,629,292,581 | (分配付) (分配落) | 13,850 13,820 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年11月10日) | 2,129,891,162 2,125,496,131 | (分配付) (分配落) | 14,538 14,508 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 2,583,090,847 | 12,482 | ||
| 12月末日 | 2,347,539,961 | 12,828 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,143,341,317 | 12,764 | ||
| 2月末日 | 2,101,178,274 | 12,746 | ||
| 3月末日 | 1,997,373,368 | 12,891 | ||
| 4月末日 | 1,827,592,080 | 12,970 | ||
| 5月末日 | 1,756,172,104 | 13,079 | ||
| 6月末日 | 1,661,765,759 | 12,986 | ||
| 7月末日 | 1,646,394,961 | 13,163 | ||
| 8月末日 | 1,634,219,554 | 13,433 | ||
| 9月末日 | 1,630,078,891 | 13,941 | ||
| 10月末日 | 1,985,355,295 | 13,961 | ||
| 11月末日 | 2,435,632,865 | 15,047 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
